PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSU.TO с LMN.V
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSU.TO с LMN.V

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Software Inc. (CSU.TO) и Lumine Group Inc (LMN.V).

Доходность

Сравнение доходности CSU.TO и LMN.V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Constellation Software Inc. (CSU.TO) и Lumine Group Inc (LMN.V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSU.TO и LMN.V

2026 (YTD)202520242023
CSU.TO
Constellation Software Inc.		-25.99%-25.63%35.48%37.64%
LMN.V
Lumine Group Inc		-18.35%-34.03%37.59%78.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSU.TO:

CA$51.77B

LMN.V:

CA$5.69B

EPS

CSU.TO:

CA$24.24

LMN.V:

CA$0.49

Коэффициент P/E

CSU.TO:

100.75

LMN.V:

45.07

Коэффициент PEG

CSU.TO:

5.29

LMN.V:

9.81

Коэффициент P/S

CSU.TO:

4.43

LMN.V:

7.01

Коэффициент P/B

CSU.TO:

14.51

LMN.V:

6.95

Общая выручка (12 мес.)

CSU.TO:

CA$11.67B

LMN.V:

CA$766.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

CSU.TO:

CA$5.50B

LMN.V:

CA$318.31M

EBITDA (12 мес.)

CSU.TO:

CA$2.79B

LMN.V:

CA$286.63M

Доходность по периодам

С начала года, CSU.TO показывает доходность -25.99%, что значительно ниже, чем у LMN.V с доходностью -18.35%.

CSU.TO

1 день
2.31%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-25.99%
6 месяцев
-35.30%
1 год
-46.33%
3 года*
-1.15%
5 лет*
7.00%
10 лет*
18.00%

LMN.V

1 день
0.36%
1 месяц
4.38%
С начала года
-18.35%
6 месяцев
-46.00%
1 год
-45.28%
3 года*
14.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Software Inc.

Lumine Group Inc

Часто сравнивают с CSU.TO:
CSU.TO с TOI.VCSU.TO с SPYCSU.TO с CNQCSU.TO с BAMCSU.TO с RYCSU.TO с DOL.TOCSU.TO с GSY.TO
Часто сравнивают с LMN.V:
LMN.V с TOI.VLMN.V с ENB.TOLMN.V с TVK.TOLMN.V с AMDLMN.V с VFV.TOLMN.V с CNQ.TOLMN.V с AVGO

Доходность на риск

CSU.TO vs. LMN.V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSU.TO
Ранг доходности на риск CSU.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSU.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSU.TO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSU.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSU.TO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSU.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
LMN.V
Ранг доходности на риск LMN.V: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMN.V: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMN.V: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMN.V: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMN.V: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMN.V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSU.TO c LMN.V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc. (CSU.TO) и Lumine Group Inc (LMN.V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSU.TOLMN.VDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.20

-0.91

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.83

-1.46

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

0.84

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.70

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.54

-1.28

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSU.TO vs. LMN.V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSU.TO на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа LMN.V равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSU.TO и LMN.V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSU.TOLMN.VРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

-0.91

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.22

+0.96

Корреляция

Корреляция между CSU.TO и LMN.V составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSU.TO и LMN.V

Дивидендная доходность CSU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как LMN.V не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSU.TO
Constellation Software Inc.		0.23%0.17%0.12%0.16%0.25%0.21%0.30%2.53%0.60%0.68%0.86%0.90%
LMN.V
Lumine Group Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSU.TO и LMN.V

Максимальная просадка CSU.TO за все время составила -56.38%, что меньше максимальной просадки LMN.V в -66.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSU.TO и LMN.V.

Загрузка...

Показатели просадок

CSU.TOLMN.VРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.38%

-66.64%

+10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.38%

-66.64%

+10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.80%

-59.16%

+6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-15.01%

+8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.12%

36.70%

-6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CSU.TO и LMN.V

Текущая волатильность для Constellation Software Inc. (CSU.TO) составляет 15.21%, в то время как у Lumine Group Inc (LMN.V) волатильность равна 22.52%. Это указывает на то, что CSU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMN.V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSU.TOLMN.VРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.21%

22.52%

-7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.67%

41.84%

-11.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.82%

50.12%

-11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.21%

44.26%

-17.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

44.26%

-17.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSU.TO и LMN.V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Software Inc. и Lumine Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.23B
219.62M
(CSU.TO) Общая выручка
(LMN.V) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSU.TO и LMN.V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Software Inc. и Lumine Group Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
26.7%
35.6%
Активы портфеля
CSU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 862.05M при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.

LMN.V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о валовой прибыли в 78.29M при выручке в 219.62M, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.

CSU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила об операционной прибыли в 556.42M при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

LMN.V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumine Group Inc сообщила об операционной прибыли в 63.26M при выручке в 219.62M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

CSU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.69M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

LMN.V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о чистой прибыли в 50.36M при выручке в 219.62M, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.