Сравнение CSU.TO с RY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Software Inc. (CSU.TO) и Royal Bank of Canada (RY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSU.TO или RY.
Доходность
Сравнение доходности CSU.TO и RY
Доходность по периодам
С начала года, CSU.TO показывает доходность 35.57%, что значительно выше, чем у RY с доходностью 25.77%. За последние 10 лет акции CSU.TO превзошли акции RY по среднегодовой доходности: 32.74% против 9.51% соответственно.
CSU.TO
35.57%
0.41%
20.49%
41.26%
29.34%
32.74%
RY
25.77%
-2.07%
17.73%
44.53%
12.88%
9.51%
Фундаментальные показатели
| CSU.TO | RY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$94.29B | $176.05B |
| EPS | CA$43.16 | $8.11 |
| Цена/прибыль | 103.09 | 15.29 |
| PEG коэффициент | 1.21 | 3.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$7.14B | $99.63B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$6.35B | $99.63B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$1.41B | $2.11B |
Основные характеристики
| CSU.TO | RY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 2.95 |
| Коэф-т Сортино | 2.49 | 4.28 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 3.57 | 2.18 |
| Коэф-т Мартина | 11.71 | 19.95 |
| Индекс Язвы | 3.49% | 2.31% |
| Дневная вол-ть | 21.85% | 15.64% |
| Макс. просадка | -25.93% | -63.03% |
| Текущая просадка | -2.71% | -2.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CSU.TO и RY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSU.TO c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc. (CSU.TO) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSU.TO и RY
Дивидендная доходность CSU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности RY в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSU.TO Constellation Software Inc. | 0.12% | 0.16% | 0.25% | 0.22% | 0.33% | 2.78% | 0.66% | 0.74% | 0.94% | 0.99% | 1.42% | 2.01% |
RY Royal Bank of Canada | 3.34% | 3.93% | 4.12% | 3.28% | 3.86% | 3.88% | 4.29% | 3.28% | 3.59% | 4.54% | 3.73% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок CSU.TO и RY
Максимальная просадка CSU.TO за все время составила -25.93%, что меньше максимальной просадки RY в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSU.TO и RY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSU.TO и RY
Constellation Software Inc. (CSU.TO) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что CSU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSU.TO и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Software Inc. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности