PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Constellation Software Inc. (CSU.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA21037X1006
CUSIP21037X100
СекторTechnology
ОтрасльSoftware—Application

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$79.53B
Прибыль на акциюCA$36.03
Цена/прибыль104.16
PEG коэффициент2.04
Выручка (12 мес.)CA$8.41B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$2.32B
EBITDA (12 мес.)CA$1.60B
Годовой диапазонCA$2,395.47 - CA$3,856.00
Целевая ценаCA$4,004.62
Процент коротких позиций0.83%
Коэффициент коротких позиций2.04

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с CSU.TO

Constellation Software Inc.

Популярные сравнения: CSU.TO с BAM, CSU.TO с RY, CSU.TO с XIU.TO, CSU.TO с DOL.TO, CSU.TO с SPY, CSU.TO с MRU.TO, CSU.TO с CNQ, CSU.TO с OTEX.TO, CSU.TO с TYL, CSU.TO с SPYD

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Constellation Software Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000,000.00%2,000,000.00%3,000,000.00%4,000,000.00%5,000,000.00%6,000,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6,105,510.56%
403.37%
CSU.TO (Constellation Software Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Constellation Software Inc. показал доход в 12.66% с начала года и 52.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Constellation Software Inc. составила 31.24%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.66%10.16%
1 месяц-1.48%3.47%
6 месяцев32.52%22.20%
1 год52.45%30.45%
5 лет (среднегодовая)27.23%13.16%
10 лет (среднегодовая)31.24%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202413.11%1.68%
2023-0.38%1.08%-0.86%14.65%3.12%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Constellation Software Inc. (CSU.TO) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CSU.TO
Constellation Software Inc.
2.45
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Constellation Software Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.45. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.45
3.17
CSU.TO (Constellation Software Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Constellation Software Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$6.69 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$6.69CA$5.34CA$5.17CA$6.73CA$4.88CA$29.13CA$4.78CA$4.71CA$4.79CA$5.75CA$4.07CA$3.77

Дивидендный доход

0.18%0.16%0.24%0.29%0.30%2.31%0.55%0.62%0.79%1.00%1.18%1.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Constellation Software Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$1.35CA$0.00CA$1.32CA$0.00CA$0.00CA$1.34CA$0.00CA$0.00CA$1.33
2022CA$0.00CA$0.00CA$1.25CA$0.00CA$0.00CA$1.28CA$0.00CA$0.00CA$1.30CA$0.00CA$0.00CA$1.34
2021CA$0.00CA$0.00CA$1.22CA$0.00CA$0.00CA$1.21CA$0.00CA$0.00CA$1.24CA$0.00CA$0.00CA$3.06
2020CA$0.00CA$0.00CA$1.27CA$0.00CA$0.00CA$1.24CA$0.00CA$0.00CA$1.20CA$0.00CA$0.00CA$1.16
2019CA$0.00CA$0.00CA$25.50CA$0.00CA$0.00CA$1.22CA$0.00CA$0.00CA$1.21CA$0.00CA$0.00CA$1.20
2018CA$0.00CA$0.00CA$1.19CA$0.00CA$0.00CA$1.19CA$0.00CA$0.00CA$1.19CA$0.00CA$0.00CA$1.22
2017CA$0.00CA$0.00CA$1.23CA$0.00CA$0.00CA$1.20CA$0.00CA$0.00CA$1.11CA$0.00CA$0.00CA$1.17
2016CA$0.00CA$0.00CA$1.22CA$0.00CA$0.00CA$1.18CA$0.00CA$0.00CA$1.20CA$0.00CA$0.00CA$1.19
2015CA$0.00CA$0.00CA$2.16CA$0.00CA$0.00CA$1.12CA$0.00CA$0.00CA$1.21CA$0.00CA$0.00CA$1.25
2014CA$0.00CA$0.00CA$1.01CA$0.00CA$0.00CA$0.99CA$0.00CA$0.00CA$1.01CA$0.00CA$0.00CA$1.06
2013CA$0.94CA$0.00CA$0.00CA$0.93CA$0.00CA$0.00CA$0.94CA$0.00CA$0.00CA$0.97

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.2%
У Constellation Software Inc. дивидендная доходность составляет 0.18%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%7.7%
У Constellation Software Inc. коэффициент выплат составляет 7.65%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Constellation Software Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-3.94%
-0.12%
CSU.TO (Constellation Software Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Constellation Software Inc. показал максимальную просадку в 25.97%, зарегистрированную 21 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 36 торговых сессий.

Текущая просадка Constellation Software Inc. составляет 3.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.97%20 июл. 2018 г.10821 дек. 2018 г.3614 февр. 2019 г.144
-24.82%30 июл. 2015 г.1315 февр. 2016 г.16127 сент. 2016 г.292
-24.23%14 февр. 2020 г.2318 мар. 2020 г.4320 мая 2020 г.66
-23.73%3 сент. 2008 г.2810 окт. 2008 г.10616 мар. 2009 г.134
-23.4%30 дек. 2021 г.11716 июн. 2022 г.1571 февр. 2023 г.274

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Constellation Software Inc. составляет 6.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.69%
2.50%
CSU.TO (Constellation Software Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Constellation Software Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию