Сравнение WZRD с PSCX
WZRD (Opportunistic Trader ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. WZRD charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.
Доходность
Сравнение доходности WZRD и PSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WZRD показывает доходность -61.76%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью 5.25%.
WZRD
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -15.05%
- С начала года
- -61.76%
- 6 месяцев
- -65.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WZRD и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WZRD Opportunistic Trader ETF | -61.76% | -10.73% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 5.25% | 8.48% |
Correlation
The correlation between WZRD and PSCX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WZRD vs. PSCX — Ранг доходности на риск
WZRD
PSCX
Сравнение WZRD c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WZRD | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.84 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.35 | 1.28 | -2.63 |
Просадки
Сравнение просадок WZRD и PSCX
Максимальная просадка WZRD за все время составила -71.81%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и PSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WZRD | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.81% | -10.20% | -61.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.95% | 0.00% | -68.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.50% | -1.86% | -21.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WZRD и PSCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WZRD | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.62% | 5.52% | +45.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.62% | 7.07% | +43.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.62% | 6.96% | +43.66% |
Сравнение комиссий WZRD и PSCX
WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PSCX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WZRD и PSCX
Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 3.37% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
WZRD and PSCX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSCX is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.
WZRD has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 0.00% for PSCX.
They also come from different issuers: Opportunistic Trader and Pacer. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 0.75% for PSCX.
Подберите оптимальное распределение для WZRD и PSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор