PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWWEX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WWWEX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WWWEX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WWWEX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, WWWEX показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции WWWEX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 16.19% против 8.51% соответственно.

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics The Global Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий WWWEX и PMAIX

WWWEX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Доходность на риск

WWWEX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWWEX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWWEXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

2.43

-2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

3.08

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.52

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.50

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

11.66

-10.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWWEX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWWEX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWWEX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWWEXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.43

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.11

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

1.13

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.12

-0.88

Корреляция

Корреляция между WWWEX и PMAIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWWEX и PMAIX

Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок WWWEX и PMAIX

Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.60%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WWWEXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.60%

-24.12%

-58.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-7.06%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-13.97%

-12.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

-24.12%

-11.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-3.10%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.54%

-2.69%

-38.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

1.52%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности WWWEX и PMAIX

Kinetics The Global Fund (WWWEX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что WWWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WWWEXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

2.29%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

4.18%

+10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

7.19%

+11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

7.20%

+12.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

7.58%

+11.54%