Сравнение WTIU с BMNU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU).
WTIU и BMNU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. BMNU - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 26 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности WTIU и BMNU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTIU и BMNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 120.52% | -18.24% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -64.44% | -81.57% |
Доходность по периодам
С начала года, WTIU показывает доходность 120.52%, что значительно выше, чем у BMNU с доходностью -64.44%.
WTIU
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 22.48%
- С начала года
- 120.52%
- 6 месяцев
- 105.82%
- 1 год
- 51.01%
- 3 года*
- -0.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNU
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -64.44%
- 6 месяцев
- -94.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTIU и BMNU
WTIU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BMNU в 1.50%.
Доходность на риск
WTIU vs. BMNU — Ранг доходности на риск
WTIU
BMNU
Сравнение WTIU c BMNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIU | BMNU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIU | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.49 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между WTIU и BMNU составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIU и BMNU
Ни WTIU, ни BMNU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WTIU и BMNU
Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что меньше максимальной просадки BMNU в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и BMNU.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTIU | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.73% | -96.12% | +20.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.83% | -95.66% | +73.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.47% | -74.65% | +35.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIU и BMNU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTIU | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.74% | 205.45% | -123.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.52% | 205.45% | -135.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.52% | 205.45% | -135.93% |