Сравнение WSC с GPN
WSC (WillScot Mobile Mini Holdings Corp.) and GPN (Global Payments Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WSC in Rental & Leasing Services, GPN in Specialty Business Services. Over the past 5 years, WSC returned -0.59%/yr vs -18.15%/yr for GPN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSC и GPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSC показывает доходность 50.30%, что значительно выше, чем у GPN с доходностью -11.90%.
WSC
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 8.95%
- С начала года
- 50.30%
- 6 месяцев
- 38.74%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- -15.55%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- —
GPN
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- -11.90%
- 6 месяцев
- -16.89%
- 1 год
- -12.09%
- 3 года*
- -11.36%
- 5 лет*
- -18.15%
- 10 лет*
- -0.28%
Сравнение доходности по годам WSC и GPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 50.30% | -43.07% | -24.83% | -1.48% | 10.60% | 76.26% | 25.31% | 96.28% | -25.83% | 30.26% |
GPN Global Payments Inc. | -11.90% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 1.30% |
Correlation
The correlation between WSC and GPN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
WSC:
-$0.37
GPN:
-$3.90
WSC:
2.26
GPN:
1.39
WSC:
$2.27B
GPN:
$8.83B
WSC:
$1.10B
GPN:
$4.25B
WSC:
$410.10M
GPN:
$2.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSC vs. GPN — Ранг доходности на риск
WSC
GPN
Сравнение WSC c GPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) и Global Payments Inc. (GPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSC | GPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.41 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | -0.81 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSC и GPN
Максимальная просадка WSC за все время составила -71.54%, примерно равная максимальной просадке GPN в -70.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSC и GPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSC | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.54% | -70.17% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.53% | -29.95% | -22.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.72% | -53.95% | -16.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.54% | -66.52% | -5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.04% | -67.54% | +21.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.82% | -18.90% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.16% | 14.92% | +15.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSC и GPN
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) и Global Payments Inc. (GPN) имеют волатильность 13.36% и 13.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSC | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 13.23% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.60% | 30.58% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.17% | 39.63% | +12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.18% | 36.64% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.42% | 34.55% | +9.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSC и GPN
Дивидендная доходность WSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности GPN в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 1.85% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 1.00% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSC и GPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WillScot Mobile Mini Holdings Corp. и Global Payments Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSC и GPN
WSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 285.68M при выручке в 548.63M, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 96.66M при выручке в 548.63M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
WSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 28.12M при выручке в 548.63M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
Часто задаваемые вопросы
WSC and GPN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSC has higher volatility (13.36%) compared to GPN (13.23%). In terms of maximum drawdown, WSC dropped -71.54% vs GPN's -70.17%.
WSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSC и GPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор