Сравнение WRB с LIF
WRB (W. R. Berkley Corporation) and LIF (Life360, Inc.) are both stocks. WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while LIF operates in Software - Application (Technology). Over the past year, WRB returned -4.36% vs -25.93% for LIF. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRB и LIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у LIF с доходностью -29.45%.
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
LIF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 17.44%
- С начала года
- -29.45%
- 6 месяцев
- -33.03%
- 1 год
- -25.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WRB и LIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 12.51% |
LIF Life360, Inc. | -29.45% | 55.42% | 58.73% |
Correlation
The correlation between WRB and LIF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
WRB:
$4.45
LIF:
$1.75
WRB:
15.34
LIF:
25.86
WRB:
1.86
LIF:
7.30
WRB:
$14.71B
LIF:
$528.98M
WRB:
$2.91B
LIF:
$407.86M
WRB:
$2.37B
LIF:
$26.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRB vs. LIF — Ранг доходности на риск
WRB
LIF
Сравнение WRB c LIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Life360, Inc. (LIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRB | LIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.43 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -0.70 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRB и LIF
Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что больше максимальной просадки LIF в -65.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и LIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRB | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.33% | -65.64% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -65.64% | +48.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -59.19% | +47.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -21.35% | +6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 40.82% | -31.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRB и LIF
Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 7.63%, в то время как у Life360, Inc. (LIF) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRB | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 16.67% | -9.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 52.85% | -37.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 67.08% | -45.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 62.97% | -40.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 62.97% | -38.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRB и LIF
Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как LIF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRB и LIF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и Life360, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WRB и LIF
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
LIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
LIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
LIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
WRB and LIF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (16.67%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs LIF's -65.64%.
WRB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRB и LIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор