Сравнение LIF с PANW
LIF (Life360, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LIF in Software - Application, PANW in Software - Infrastructure. Over the past year, LIF returned -25.32% vs 43.89% for PANW. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIF и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIF показывает доходность -25.48%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 51.60%.
LIF
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 7.37%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -36.71%
- 1 год
- -25.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PANW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 51.78%
- С начала года
- 51.60%
- 6 месяцев
- 42.71%
- 1 год
- 43.89%
- 3 года*
- 35.04%
- 5 лет*
- 36.21%
- 10 лет*
- 28.21%
Сравнение доходности по годам LIF и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | -25.48% | 55.42% | 52.85% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.60% | 1.23% | 22.98% |
Correlation
The correlation between LIF and PANW is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
LIF:
$4.10B
PANW:
$207.76B
LIF:
$1.75
PANW:
$1.17
LIF:
27.32
PANW:
238.15
LIF:
7.71
PANW:
18.92
LIF:
6.85
PANW:
7.51
LIF:
$528.98M
PANW:
$10.61B
LIF:
$407.86M
PANW:
$7.63B
LIF:
$26.53M
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIF vs. PANW — Ранг доходности на риск
LIF
PANW
Сравнение LIF c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIF | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.22 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.22 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 2.79 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIF | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 1.15 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.72 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок LIF и PANW
Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIF | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.64% | -47.98% | -17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.64% | -36.01% | -29.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.89% | -7.07% | -49.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.95% | -14.69% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.81% | 15.80% | +24.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIF и PANW
Life360, Inc. (LIF) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 16.96%. Это указывает на то, что LIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIF | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.65% | 16.96% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.88% | 31.66% | +21.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.81% | 38.38% | +28.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.12% | 41.63% | +21.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.12% | 38.57% | +24.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIF и PANW
Ни LIF, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIF и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Life360, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIF и PANW
LIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
LIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
LIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
LIF and PANW have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (19.65%) compared to PANW (16.96%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIF и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор