PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIF с PANW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LIF с PANW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Life360, Inc. (LIF) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Доходность

Сравнение доходности LIF и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Life360, Inc. (LIF) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIF и PANW

2026 (YTD)20252024
LIF
Life360, Inc.		-35.75%55.42%52.85%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		-12.77%1.23%22.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LIF:

$3.51B

PANW:

$114.56B

EPS

LIF:

$1.77

PANW:

$1.81

Коэффициент P/E

LIF:

23.26

PANW:

88.94

Коэффициент P/S

LIF:

7.17

PANW:

11.52

Коэффициент P/B

LIF:

6.40

PANW:

12.20

Общая выручка (12 мес.)

LIF:

$489.48M

PANW:

$9.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

LIF:

$380.84M

PANW:

$7.27B

EBITDA (12 мес.)

LIF:

$33.47M

PANW:

$2.04B

Доходность по периодам

С начала года, LIF показывает доходность -35.75%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью -12.77%.

LIF

1 день
0.96%
1 месяц
-23.39%
С начала года
-35.75%
6 месяцев
-61.17%
1 год
7.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PANW

1 день
0.22%
1 месяц
7.01%
С начала года
-12.77%
6 месяцев
-22.31%
1 год
-6.21%
3 года*
17.17%
5 лет*
24.06%
10 лет*
19.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Life360, Inc.

Palo Alto Networks, Inc.

Часто сравнивают с LIF:
LIF с FXAIXLIF с VOOLIF с PLTRLIF с SHLDLIF с GSIBLIF с QQQM
Часто сравнивают с PANW:
PANW с CRWDPANW с FTNTPANW с ZSPANW с CHKPPANW с SNOWPANW с CYBRPANW с SMCI

Доходность на риск

LIF vs. PANW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIF
Ранг доходности на риск LIF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг доходности на риск PANW: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIF c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIFPANWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

-0.17

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

0.01

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.00

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.16

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

-0.41

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIF vs. PANW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIF на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа PANW равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIF и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIFPANWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-0.17

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.61

-0.18

Корреляция

Корреляция между LIF и PANW составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIF и PANW

Ни LIF, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LIF и PANW

Максимальная просадка LIF за все время составила -65.62%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и PANW.

Загрузка...

Показатели просадок

LIFPANWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.62%

-47.98%

-17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.62%

-36.01%

-29.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.84%

-27.42%

-35.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.05%

-14.72%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.59%

14.28%

+16.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LIF и PANW

Life360, Inc. (LIF) имеет более высокую волатильность в 15.24% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 12.10%. Это указывает на то, что LIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIFPANWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.24%

12.10%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.26%

25.19%

+28.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.76%

36.72%

+32.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.07%

40.60%

+21.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.07%

38.47%

+23.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LIF и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Life360, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
145.98M
2.59B
(LIF) Общая выручка
(PANW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LIF и PANW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Life360, Inc. и Palo Alto Networks, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
75.1%
73.6%
Активы портфеля
LIF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.66M при выручке в 145.98M, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

PANW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.91B при выручке в 2.59B, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.

LIF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.95M при выручке в 145.98M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.

PANW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.00M при выручке в 2.59B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

LIF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 129.66M при выручке в 145.98M, что соответствует чистой рентабельности 88.8%.

PANW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 2.59B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.