Сравнение LIF с QQQM
LIF (Life360, Inc.) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past year, LIF returned -21.68% vs 27.34% for QQQM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIF и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIF показывает доходность -13.99%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.22%.
LIF
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 17.48%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -13.99%
- 1 год
- -21.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- 13.83%
- С начала года
- 15.22%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIF и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | -13.99% | 55.42% | 58.73% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 15.22% | 20.85% | 10.85% |
Correlation
The correlation between LIF and QQQM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIF vs. QQQM — Ранг доходности на риск
LIF
QQQM
Сравнение LIF c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIF | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.30 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 8.14 | -8.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIF и QQQM
Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIF | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.64% | -35.04% | -30.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.64% | -11.96% | -53.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.25% | -5.28% | -44.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.65% | -8.15% | -14.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.68% | 3.37% | +40.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIF и QQQM
Life360, Inc. (LIF) имеет более высокую волатильность в 17.52% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что LIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIF | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.52% | 7.39% | +10.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.97% | 15.34% | +39.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.00% | 18.54% | +50.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.05% | 22.65% | +40.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.05% | 22.30% | +40.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIF и QQQM
LIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.45% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
LIF and QQQM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (17.52%) compared to QQQM (7.39%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs QQQM's -35.04%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIF и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор