Сравнение WRB с DASH
WRB (W. R. Berkley Corporation) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, WRB returned 17.90%/yr vs -0.47%/yr for DASH. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRB и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у DASH с доходностью -33.51%.
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -31.23%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WRB и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | 2.20% |
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
Correlation
The correlation between WRB and DASH is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
WRB:
$4.45
DASH:
$2.10
WRB:
15.34
DASH:
71.77
WRB:
0.89
DASH:
0.11
WRB:
1.86
DASH:
4.51
WRB:
$14.71B
DASH:
$14.72B
WRB:
$2.91B
DASH:
$7.49B
WRB:
$2.37B
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRB vs. DASH — Ранг доходности на риск
WRB
DASH
Сравнение WRB c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRB | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.90 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.64 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -1.10 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRB и DASH
Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что меньше максимальной просадки DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRB | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.33% | -82.49% | +13.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -47.97% | +30.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -47.97% | +30.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -82.49% | +56.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -46.55% | +35.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -43.51% | +28.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 27.70% | -18.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRB и DASH
Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 7.63%, в то время как у DoorDash, Inc. (DASH) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRB | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 13.74% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 31.95% | -16.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 44.43% | -23.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 54.01% | -31.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 57.03% | -32.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRB и DASH
Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как DASH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRB и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WRB и DASH
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
WRB and DASH have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASH has higher volatility (13.74%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs DASH's -82.49%.
WRB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRB и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор