Сравнение WQTM с TECL
WQTM (WisdomTree Quantum Computing Fund) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - WQTM is a Technology Equities fund actively managed by WisdomTree, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). WQTM is actively managed, while TECL is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WQTM charges 0.45%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности WQTM и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WQTM показывает доходность 52.09%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%.
WQTM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 19.20%
- С начала года
- 52.09%
- 6 месяцев
- 42.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 55.10%
- С начала года
- 115.57%
- 6 месяцев
- 106.65%
- 1 год
- 249.35%
- 3 года*
- 78.93%
- 5 лет*
- 42.11%
- 10 лет*
- 53.62%
Сравнение доходности по годам WQTM и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 52.09% | -14.56% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 115.57% | -7.61% |
Correlation
The correlation between WQTM and TECL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WQTM vs. TECL — Ранг доходности на риск
WQTM
TECL
Сравнение WQTM c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WQTM | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.76 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок WQTM и TECL
Максимальная просадка WQTM за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQTM и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WQTM | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -77.96% | +51.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -46.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -7.42% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -18.38% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WQTM и TECL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WQTM | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.88% | 62.27% | -20.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.88% | 74.08% | -32.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.88% | 72.35% | -30.47% |
Сравнение комиссий WQTM и TECL
WQTM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WQTM и TECL
WQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.30% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WQTM and TECL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WQTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WQTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.
TECL has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for WQTM.
WQTM is categorized as Technology Equities, while TECL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Direxion. Their fees differ too: 0.45% for WQTM and 0.91% for TECL.
Подберите оптимальное распределение для WQTM и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор