Сравнение WQTM с DXJ
WQTM (WisdomTree Quantum Computing Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - WQTM is a Technology Equities fund actively managed by WisdomTree, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. WQTM is actively managed, while DXJ is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. WQTM charges 0.45%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.
Доходность
Сравнение доходности WQTM и DXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WQTM показывает доходность 53.55%, что значительно выше, чем у DXJ с доходностью 19.64%.
WQTM
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- 23.76%
- С начала года
- 53.55%
- 6 месяцев
- 48.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXJ
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- 19.64%
- 6 месяцев
- 24.36%
- 1 год
- 53.93%
- 3 года*
- 33.15%
- 5 лет*
- 26.13%
- 10 лет*
- 18.33%
Сравнение доходности по годам WQTM и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 53.55% | -14.56% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 19.64% | 8.72% |
Correlation
The correlation between WQTM and DXJ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WQTM vs. DXJ — Ранг доходности на риск
WQTM
DXJ
Сравнение WQTM c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WQTM | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.43 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок WQTM и DXJ
Максимальная просадка WQTM за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WQTM и DXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WQTM | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -49.63% | +23.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | 0.00% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -14.34% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WQTM и DXJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WQTM | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.98% | 17.44% | +24.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.98% | 18.96% | +23.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.98% | 20.18% | +21.80% |
Сравнение комиссий WQTM и DXJ
WQTM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WQTM и DXJ
WQTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.08% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WQTM and DXJ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WQTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WQTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.
DXJ has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for WQTM.
WQTM is categorized as Technology Equities, while DXJ is Japan Equities. Their fees differ too: 0.45% for WQTM and 0.48% for DXJ.
Подберите оптимальное распределение для WQTM и DXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор