Сравнение WPM с NICE
WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) and NICE (NICE Ltd.) are both stocks. WPM operates in Gold (Basic Materials), while NICE operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, WPM returned 16.24%/yr vs 4.74%/yr for NICE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WPM и NICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPM показывает доходность -11.70%, что значительно ниже, чем у NICE с доходностью -10.35%. За последние 10 лет акции WPM превзошли акции NICE по среднегодовой доходности: 16.24% против 4.74% соответственно.
WPM
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -15.60%
- 6 месяцев
- -23.33%
- С начала года
- -11.70%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 34.03%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 16.24%
- Всё время*
- 23.58%
NICE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 19.67%
- 6 месяцев
- -9.67%
- С начала года
- -10.35%
- 1 год
- -33.94%
- 3 года*
- -22.26%
- 5 лет*
- -18.20%
- 10 лет*
- 4.74%
- Всё время*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам WPM и NICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | -11.70% | 110.52% | 15.24% | 27.91% | -7.53% | 4.22% | 41.82% | 54.62% | -10.04% | 16.41% |
NICE NICE Ltd. | -10.35% | -33.44% | -14.87% | 3.75% | -36.66% | 7.07% | 82.75% | 43.38% | 17.73% | 33.92% |
Correlation
The correlation between WPM and NICE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.08 |
The correlation between WPM and NICE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WPM:
$46.98B
NICE:
$5.94B
WPM:
$3.96
NICE:
$8.52
WPM:
26.14
NICE:
11.89
WPM:
0.70
NICE:
0.36
WPM:
17.13
NICE:
2.09
WPM:
5.08
NICE:
1.67
WPM:
$2.75B
NICE:
$3.01B
WPM:
$2.12B
NICE:
$1.98B
WPM:
$2.38B
NICE:
$841.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPM vs. NICE — Ранг доходности на риск
WPM
NICE
Сравнение WPM c NICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и NICE Ltd. (NICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPM | NICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.90 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.67 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | -1.03 | +2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPM и NICE
Максимальная просадка WPM за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки NICE в -93.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и NICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPM | NICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -93.23% | +44.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.38% | -51.19% | +13.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.38% | -68.21% | +30.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.29% | -73.60% | +30.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.64% | -73.60% | +24.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.38% | -67.83% | +30.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.98% | -35.29% | +16.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.62% | 33.05% | -17.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPM и NICE
Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с NICE Ltd. (NICE) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что WPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPM | NICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.91% | 8.79% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.76% | 42.72% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.91% | 51.22% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.75% | 39.91% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.78% | 33.31% | +3.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPM и NICE
Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как NICE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICE NICE Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.76% | 0.91% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.70% | 0.56% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPM и NICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheaton Precious Metals Corp. и NICE Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WPM и NICE
WPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
NICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
WPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.
NICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
WPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
NICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
Часто задаваемые вопросы
WPM and NICE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPM has higher volatility (9.91%) compared to NICE (8.79%). In terms of maximum drawdown, WPM dropped -48.64% vs NICE's -93.23%.
WPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPM и NICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор