Сравнение WPM с MNSO
WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) and MNSO (MINISO Group Holding Limited) are both stocks. WPM operates in Gold (Basic Materials), while MNSO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, WPM returned 20.76%/yr vs -8.39%/yr for MNSO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WPM и MNSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPM показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у MNSO с доходностью -28.45%.
WPM
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -17.15%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 30.34%
- 3 года*
- 38.10%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- 19.95%
MNSO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -28.45%
- 6 месяцев
- -32.62%
- 1 год
- -24.58%
- 3 года*
- -5.35%
- 5 лет*
- -8.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WPM и MNSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | -1.95% | 110.52% | 15.24% | 27.91% | -7.53% | 4.22% | -17.03% |
MNSO MINISO Group Holding Limited | -28.45% | -18.93% | 20.92% | 93.11% | 6.38% | -60.35% | 26.39% |
Correlation
The correlation between WPM and MNSO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
WPM:
$52.26B
MNSO:
$4.02B
WPM:
$3.96
MNSO:
$6.65
WPM:
29.02
MNSO:
1.97
WPM:
0.78
MNSO:
0.01
WPM:
19.02
MNSO:
0.18
WPM:
5.64
MNSO:
0.37
WPM:
$2.75B
MNSO:
$22.58B
WPM:
$2.12B
MNSO:
$10.10B
WPM:
$2.38B
MNSO:
$3.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPM vs. MNSO — Ранг доходности на риск
WPM
MNSO
Сравнение WPM c MNSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и MINISO Group Holding Limited (MNSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPM | MNSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.48 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | -0.92 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPM | MNSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.62 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.13 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | -0.08 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок WPM и MNSO
Максимальная просадка WPM за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки MNSO в -86.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и MNSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPM | MNSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -86.58% | +37.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -51.47% | +20.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.84% | -54.05% | +23.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.29% | -80.24% | +36.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.47% | -56.64% | +26.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.85% | -45.39% | +26.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | 26.66% | -15.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPM и MNSO
Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) имеет более высокую волатильность в 16.65% по сравнению с MINISO Group Holding Limited (MNSO) с волатильностью 11.43%. Это указывает на то, что WPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPM | MNSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.65% | 11.43% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.92% | 23.31% | +15.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.46% | 40.04% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.33% | 67.17% | -31.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.72% | 68.44% | -31.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPM и MNSO
Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности MNSO в 5.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNSO MINISO Group Holding Limited | 5.08% | 3.29% | 2.36% | 2.02% | 1.60% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.63% | 0.56% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPM и MNSO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheaton Precious Metals Corp. и MINISO Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WPM и MNSO
WPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
MNSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 5.65B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.
WPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.
MNSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 689.46M при выручке в 5.65B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
WPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
MNSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 5.65B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
Часто задаваемые вопросы
WPM and MNSO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPM has higher volatility (16.65%) compared to MNSO (11.43%). In terms of maximum drawdown, WPM dropped -48.64% vs MNSO's -86.58%.
WPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPM и MNSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор