Сравнение WPM.TO с IDXX
WPM.TO (Wheaton Precious Metals Corp.) and IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) are both stocks. WPM.TO operates in Gold (Basic Materials), while IDXX operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, WPM.TO returned 21.58%/yr vs 21.18%/yr for IDXX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WPM.TO и IDXX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WPM.TO торгуется в CAD, в то время как IDXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDXX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WPM.TO показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у IDXX с доходностью -15.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WPM.TO имеют среднегодовую доходность 21.58%, а акции IDXX немного отстают с 21.18%.
WPM.TO
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -16.56%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 40.83%
- 5 лет*
- 24.07%
- 10 лет*
- 21.58%
IDXX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- -15.33%
- 6 месяцев
- -19.13%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 21.18%
Сравнение доходности по годам WPM.TO и IDXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPM.TO Wheaton Precious Metals Corp. | 0.91% | 100.91% | 25.13% | 25.20% | -1.07% | 3.20% | 39.06% | 47.18% | -2.24% | 8.88% |
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -15.33% | 56.16% | -19.21% | 32.82% | -34.12% | 31.66% | 86.88% | 34.59% | 28.96% | 24.32% |
Correlation
The correlation between WPM.TO and IDXX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
WPM.TO:
$3.96
IDXX:
$18.08
WPM.TO:
29.36
IDXX:
31.03
WPM.TO:
0.79
IDXX:
2.68
WPM.TO:
19.24
IDXX:
7.64
WPM.TO:
$2.74B
IDXX:
$4.45B
WPM.TO:
$2.12B
IDXX:
$2.76B
WPM.TO:
$2.37B
IDXX:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPM.TO vs. IDXX — Ранг доходности на риск
WPM.TO
IDXX
Сравнение WPM.TO c IDXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPM.TO | IDXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.10 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.27 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 0.54 | +2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPM.TO и IDXX
Максимальная просадка WPM.TO за все время составила -83.21%, что больше максимальной просадки IDXX в -52.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM.TO и IDXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPM.TO | IDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.21% | -52.40% | -30.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -33.06% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -34.35% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.04% | -52.40% | +13.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | -52.40% | +4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.16% | -27.48% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.72% | -12.37% | -13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.90% | 16.66% | -4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPM.TO и IDXX
Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что WPM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPM.TO | IDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 8.24% | +9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.20% | 20.61% | +17.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.95% | 41.36% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.46% | 35.59% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.26% | 33.55% | +1.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPM.TO и IDXX
Дивидендная доходность WPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как IDXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPM.TO Wheaton Precious Metals Corp. | 0.62% | 0.57% | 1.05% | 1.25% | 1.40% | 1.05% | 1.08% | 1.24% | 1.75% | 1.54% | 1.06% | 1.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPM.TO и IDXX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheaton Precious Metals Corp. и IDEXX Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WPM.TO и IDXX
WPM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 687.49M при выручке в 886.69M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
WPM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 665.21M при выручке в 886.69M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
WPM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 572.50M при выручке в 886.69M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
Часто задаваемые вопросы
WPM.TO and IDXX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WPM.TO и IDXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор