PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WPK.TO с AMCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WPK.TO с AMCR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WPK.TO (Winpak Ltd.) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. Both operate in the Packaging & Containers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, WPK.TO returned 5.21%/yr vs 1.79%/yr for AMCR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WPK.TO и AMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Winpak Ltd. (WPK.TO) и Amcor plc (AMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WPK.TO торгуется в CAD, в то время как AMCR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMCR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WPK.TO показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у AMCR с доходностью 11.10%.

WPK.TO

1 день
-0.40%
1 месяц
9.65%
6 месяцев
-0.18%
С начала года
0.59%
1 год
-1.26%
3 года*
5.00%
5 лет*
5.21%
10 лет*
1.59%

AMCR

1 день
-2.14%
1 месяц
7.95%
6 месяцев
11.58%
С начала года
11.10%
1 год
0.49%
3 года*
3.34%
5 лет*
1.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPK.TO и AMCR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WPK.TO
Winpak Ltd.		0.59%0.21%17.07%-2.54%13.48%-6.29%-8.60%7.31%
AMCR
Amcor plc		11.10%-10.46%11.29%-16.99%9.74%6.11%10.72%-1.63%

Correlation

The correlation between WPK.TO and AMCR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г.

0.25

The correlation between WPK.TO and AMCR shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WPK.TO:

CA$2.62B

AMCR:

$20.32B

EPS

WPK.TO:

$2.23

AMCR:

$1.46

Коэффициент P/E

WPK.TO:

14.33

AMCR:

30.04

Коэффициент P/S

WPK.TO:

1.71

AMCR:

0.92

Коэффициент P/B

WPK.TO:

1.43

AMCR:

0.54

Общая выручка (12 мес.)

WPK.TO:

$1.12B

AMCR:

$22.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

WPK.TO:

$336.04M

AMCR:

$4.10B

EBITDA (12 мес.)

WPK.TO:

$235.05M

AMCR:

$2.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Winpak Ltd.

Amcor plc

Часто сравнивают с WPK.TO:
WPK.TO с CLSWPK.TO с GSYWPK.TO с HAL.ASWPK.TO с BKFKYWPK.TO с ALC.TOWPK.TO с ABX.TOWPK.TO с FNV.TO
Часто сравнивают с AMCR:
AMCR с PKGAMCR с IPAMCR с BENAMCR с NEMAMCR с PEBKAMCR с SPYAMCR с MAIN

Доходность на риск

WPK.TO vs. AMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPK.TO
Ранг доходности на риск WPK.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPK.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPK.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPK.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPK.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPK.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AMCR
Ранг доходности на риск AMCR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCR: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPK.TO c AMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Winpak Ltd. (WPK.TO) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WPK.TOAMCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.02

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
0.25

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.03

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.02

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

0.03

-0.14

WPK.TO vs. AMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPK.TO на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа AMCR равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPK.TO и AMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WPK.TO и AMCR

Максимальная просадка WPK.TO за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки AMCR в -44.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPK.TO и AMCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPK.TOAMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-44.39%

-15.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.00%

-26.47%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-30.59%

+6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-30.60%

+6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.86%

-13.35%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.76%

-12.03%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.18%

14.67%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WPK.TO и AMCR

Текущая волатильность для Winpak Ltd. (WPK.TO) составляет 2.83%, в то время как у Amcor plc (AMCR) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что WPK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPK.TOAMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

9.88%

-7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.37%

26.93%

-11.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

32.54%

-11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

25.89%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

30.06%

-7.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPK.TO и AMCR

Дивидендная доходность WPK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности AMCR в 5.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCR
Amcor plc		5.89%6.15%5.34%5.11%4.05%3.93%3.93%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPK.TO
Winpak Ltd.		0.45%7.17%0.29%0.22%0.29%8.31%0.28%0.26%0.25%0.26%0.26%3.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WPK.TO и AMCR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Winpak Ltd. и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
280.03M
5.91B
(WPK.TO) Общая выручка
(AMCR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WPK.TO и AMCR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Winpak Ltd. и Amcor plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
29.6%
20.1%
Активы портфеля
WPK.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Winpak Ltd. сообщила о валовой прибыли в 82.86M при выручке в 280.03M, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.

AMCR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.

WPK.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Winpak Ltd. сообщила об операционной прибыли в 39.51M при выручке в 280.03M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.

AMCR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

WPK.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Winpak Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.97M при выручке в 280.03M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.

AMCR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

WPK.TO and AMCR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPK.TO и AMCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор