Сравнение WPK.TO с BKFKY
WPK.TO (Winpak Ltd.) and BKFKY (P/F Bakkafrost) are both stocks. WPK.TO operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while BKFKY operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, WPK.TO returned 5.00%/yr vs 1.15%/yr for BKFKY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WPK.TO и BKFKY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WPK.TO торгуется в CAD, в то время как BKFKY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BKFKY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WPK.TO показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у BKFKY с доходностью -6.63%.
WPK.TO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 9.65%
- 6 месяцев
- -0.18%
- С начала года
- 0.59%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 1.59%
BKFKY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.70%
- 6 месяцев
- -15.40%
- С начала года
- -6.63%
- 1 год
- -4.81%
- 3 года*
- 1.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WPK.TO и BKFKY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WPK.TO Winpak Ltd. | 0.59% | 0.21% | 17.07% | -2.54% | -6.78% |
BKFKY P/F Bakkafrost | -6.63% | -22.63% | 26.28% | 15.45% | -1.31% |
Correlation
The correlation between WPK.TO and BKFKY is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2022 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPK.TO vs. BKFKY — Ранг доходности на риск
WPK.TO
BKFKY
Сравнение WPK.TO c BKFKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Winpak Ltd. (WPK.TO) и P/F Bakkafrost (BKFKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPK.TO | BKFKY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.27 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.69 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPK.TO и BKFKY
Максимальная просадка WPK.TO за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки BKFKY в -37.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPK.TO и BKFKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPK.TO | BKFKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.08% | -37.90% | -22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.00% | -18.42% | -5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.00% | -37.90% | +13.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.86% | -29.76% | +15.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.76% | -14.32% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 8.11% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPK.TO и BKFKY
Текущая волатильность для Winpak Ltd. (WPK.TO) составляет 2.83%, в то время как у P/F Bakkafrost (BKFKY) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что WPK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKFKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPK.TO | BKFKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 9.08% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.37% | 19.13% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.73% | 32.01% | -11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 34.13% | -12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 34.13% | -11.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPK.TO и BKFKY
Дивидендная доходность WPK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности BKFKY в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKFKY P/F Bakkafrost | 1.28% | 2.78% | 1.39% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPK.TO Winpak Ltd. | 0.45% | 7.17% | 0.29% | 0.22% | 0.29% | 8.31% | 0.28% | 0.26% | 0.25% | 0.26% | 0.26% | 3.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPK.TO и BKFKY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Winpak Ltd. и P/F Bakkafrost. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WPK.TO and BKFKY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WPK.TO и BKFKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор