Сравнение WPK.TO с CLS
WPK.TO (Winpak Ltd.) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. WPK.TO operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while CLS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, WPK.TO returned -0.52%/yr vs 43.72%/yr for CLS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WPK.TO и CLS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WPK.TO торгуется в CAD, в то время как CLS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WPK.TO показывает доходность -9.37%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 27.72%. За последние 10 лет акции WPK.TO уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: -0.52% против 43.72% соответственно.
WPK.TO
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- -9.37%
- 6 месяцев
- -6.54%
- 1 год
- -10.97%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- -0.52%
CLS
- 1 день
- -12.43%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- 27.72%
- 6 месяцев
- 15.36%
- 1 год
- 217.57%
- 3 года*
- 213.38%
- 5 лет*
- 118.49%
- 10 лет*
- 43.72%
Сравнение доходности по годам WPK.TO и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPK.TO Winpak Ltd. | -9.37% | 0.21% | 17.07% | -2.54% | 13.48% | -6.22% | -8.60% | -1.35% | 2.29% | 3.28% |
CLS Celestica Inc. | 27.72% | 205.58% | 242.31% | 154.08% | 8.47% | 36.67% | -4.07% | -10.34% | -9.22% | -17.19% |
Correlation
The correlation between WPK.TO and CLS is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | 0.11 |
The correlation between WPK.TO and CLS shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WPK.TO:
CA$2.37B
CLS:
$43.01B
WPK.TO:
CA$2.21
CLS:
$8.28
WPK.TO:
18.22
CLS:
44.87
WPK.TO:
1.85
CLS:
0.60
WPK.TO:
2.17
CLS:
3.12
WPK.TO:
1.81
CLS:
20.50
WPK.TO:
CA$1.12B
CLS:
$13.81B
WPK.TO:
CA$336.04M
CLS:
$1.60B
WPK.TO:
CA$235.05M
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPK.TO vs. CLS — Ранг доходности на риск
WPK.TO
CLS
Сравнение WPK.TO c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Winpak Ltd. (WPK.TO) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPK.TO | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.39 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 6.85 | -7.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 17.25 | -18.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPK.TO | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 3.05 | -3.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 2.11 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.90 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.67 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок WPK.TO и CLS
Максимальная просадка WPK.TO за все время составила -68.10%, что меньше максимальной просадки CLS в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPK.TO и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPK.TO | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.10% | -79.25% | +11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.00% | -31.99% | +7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.00% | -54.22% | +30.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -54.22% | +30.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.94% | -79.25% | +35.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.38% | -20.76% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -22.37% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 12.67% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPK.TO и CLS
Текущая волатильность для Winpak Ltd. (WPK.TO) составляет 4.42%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 27.19%. Это указывает на то, что WPK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPK.TO | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 27.19% | -22.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 54.63% | -38.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 71.93% | -51.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 56.47% | -35.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 48.61% | -26.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPK.TO и CLS
Дивидендная доходность WPK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPK.TO Winpak Ltd. | 0.50% | 7.17% | 0.29% | 0.22% | 0.29% | 8.39% | 0.28% | 0.26% | 0.25% | 0.26% | 0.26% | 3.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPK.TO и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Winpak Ltd. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WPK.TO и CLS
WPK.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winpak Ltd. сообщила о валовой прибыли в 82.86M при выручке в 280.03M, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
WPK.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winpak Ltd. сообщила об операционной прибыли в 39.51M при выручке в 280.03M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
WPK.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winpak Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.97M при выручке в 280.03M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
WPK.TO and CLS have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WPK.TO и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор