PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WOOF с BJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WOOF с BJ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WOOF или BJ.

Корреляция

Корреляция между WOOF и BJ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WOOF и BJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.49%
177.82%
WOOF
BJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WOOF:

0.95

BJ:

1.67

Коэф-т Сортино

WOOF:

2.20

BJ:

2.61

Коэф-т Омега

WOOF:

1.23

BJ:

1.31

Коэф-т Кальмара

WOOF:

1.01

BJ:

3.11

Коэф-т Мартина

WOOF:

3.07

BJ:

8.81

Индекс Язвы

WOOF:

31.12%

BJ:

5.62%

Дневная вол-ть

WOOF:

100.85%

BJ:

29.65%

Макс. просадка

WOOF:

-94.90%

BJ:

-38.76%

Текущая просадка

WOOF:

-89.49%

BJ:

-6.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WOOF:

$874.98M

BJ:

$14.81B

EPS

WOOF:

-$0.37

BJ:

$4.00

Коэффициент P/S

WOOF:

0.14

BJ:

0.72

Коэффициент P/B

WOOF:

0.79

BJ:

8.02

Общая выручка (12 мес.)

WOOF:

$6.12B

BJ:

$20.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

WOOF:

$2.32B

BJ:

$3.76B

EBITDA (12 мес.)

WOOF:

$155.35M

BJ:

$1.03B

Доходность по периодам

С начала года, WOOF показывает доходность -18.90%, что значительно ниже, чем у BJ с доходностью 25.34%.

WOOF

С начала года

-18.90%

1 месяц

26.64%

6 месяцев

-30.72%

1 год

104.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BJ

С начала года

25.34%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

32.27%

1 год

46.62%

5 лет

33.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WOOF и BJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WOOF
Ранг риск-скорректированной доходности WOOF, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WOOF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
BJ
Ранг риск-скорректированной доходности BJ, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BJ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJ, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WOOF c BJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WOOF, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WOOF: 0.95
BJ: 1.67
Коэффициент Сортино WOOF, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WOOF: 2.20
BJ: 2.61
Коэффициент Омега WOOF, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WOOF: 1.23
BJ: 1.31
Коэффициент Кальмара WOOF, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WOOF: 1.01
BJ: 3.11
Коэффициент Мартина WOOF, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WOOF: 3.07
BJ: 8.81

Показатель коэффициента Шарпа WOOF на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа BJ равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOOF и BJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95
1.67
WOOF
BJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOOF и BJ

Ни WOOF, ни BJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WOOF и BJ

Максимальная просадка WOOF за все время составила -94.90%, что больше максимальной просадки BJ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOF и BJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.49%
-6.63%
WOOF
BJ

Волатильность

Сравнение волатильности WOOF и BJ

Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) имеет более высокую волатильность в 36.88% по сравнению с BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что WOOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.88%
9.09%
WOOF
BJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WOOF и BJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Petco Health and Wellness Company, Inc. и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию