PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOOF с BJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WOOF с BJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WOOF (Petco Health and Wellness Company, Inc.) and BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) are both stocks. WOOF operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while BJ operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, WOOF returned -33.54%/yr vs 13.59%/yr for BJ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WOOF и BJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOOF показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у BJ с доходностью -1.81%.

WOOF

1 день
-6.07%
1 месяц
4.95%
С начала года
1.96%
6 месяцев
-6.37%
1 год
-19.52%
3 года*
-28.99%
5 лет*
-33.54%
10 лет*
—

BJ

1 день
-0.87%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-2.85%
1 год
-20.56%
3 года*
12.22%
5 лет*
13.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOOF и BJ

2026 (YTD)20252024202320222021
WOOF
Petco Health and Wellness Company, Inc.		1.96%-26.25%20.57%-66.67%-52.10%-32.69%
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		-1.81%0.76%34.04%0.76%-1.21%66.14%

Correlation

The correlation between WOOF and BJ is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г.

0.21

The correlation between WOOF and BJ shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WOOF:

$812.75M

BJ:

$11.44B

EPS

WOOF:

$0.02

BJ:

$4.35

Коэффициент P/E

WOOF:

146.16

BJ:

20.30

Коэффициент P/S

WOOF:

0.14

BJ:

0.53

Коэффициент P/B

WOOF:

0.70

BJ:

4.55

Общая выручка (12 мес.)

WOOF:

$5.96B

BJ:

$21.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

WOOF:

$2.31B

BJ:

$4.06B

EBITDA (12 мес.)

WOOF:

$327.13M

BJ:

$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Petco Health and Wellness Company, Inc.

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

Часто сравнивают с WOOF:
WOOF с CHWYWOOF с PLTRWOOF с SPYWOOF с NEOG
Часто сравнивают с BJ:
BJ с COSTBJ с WMTBJ с DLTRBJ с DGBJ с VOOBJ с SPYBJ с ELV

Доходность на риск

WOOF vs. BJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOOF
Ранг доходности на риск WOOF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOF: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BJ
Ранг доходности на риск BJ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJ: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOOF c BJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOOFBJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
-0.70

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
-0.84

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.90

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.77

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

-1.25

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOOF vs. BJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOOF на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа BJ равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOOF и BJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOOFBJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

-0.70

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.42

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.52

-1.00

Просадки

Сравнение просадок WOOF и BJ

Максимальная просадка WOOF за все время составила -94.90%, что больше максимальной просадки BJ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOF и BJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOOFBJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.90%

-38.76%

-56.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.56%

-26.66%

-19.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.19%

-29.80%

-54.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.65%

-29.80%

-64.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.26%

-26.30%

-63.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.08%

-12.46%

-54.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.12%

16.44%

+13.68%

Волатильность

Сравнение волатильности WOOF и BJ

Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) имеет более высокую волатильность в 17.59% по сравнению с BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) с волатильностью 11.59%. Это указывает на то, что WOOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOOFBJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.59%

11.59%

+6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.06%

22.28%

+22.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.05%

29.50%

+50.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.26%

32.25%

+42.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.63%

37.15%

+35.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOOF и BJ

Ни WOOF, ни BJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WOOF и BJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Petco Health and Wellness Company, Inc. и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
1.50B
5.66B
(WOOF) Общая выручка
(BJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WOOF и BJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Petco Health and Wellness Company, Inc. и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
38.4%
18.2%
Активы портфеля
WOOF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petco Health and Wellness Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 574.43M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

BJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.

WOOF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petco Health and Wellness Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.63M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

BJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.91M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

WOOF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petco Health and Wellness Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.15M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.

BJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.73M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.

Часто задаваемые вопросы

WOOF and BJ have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WOOF has higher volatility (17.59%) compared to BJ (11.59%). In terms of maximum drawdown, WOOF dropped -94.90% vs BJ's -38.76%.

WOOF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOOF и BJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор