Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $781.84M
- Enterprise Value
- $2.22B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.01
- Коэффициент P/E
- 346.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.96B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.31B
- EBITDA (12 мес.)
- $272.98M
- Годовой диапазон
- $2.24 - $4.51
- Целевая цена
- $3.93
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.20%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Petco Health and Wellness Company, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) показал доход в -1.07% с начала года и -8.85% за последние 12 месяцев.
Petco Health and Wellness Company, Inc.
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- 9.02%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -28.17%
- 1 год
- -8.85%
- 3 года*
- -32.40%
- 5 лет*
- -33.68%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.08%, а средняя месячная доходность — -1.47%.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +157.3%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -37.6%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WOOF закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 12 мар. 2026 г. с доходностью +34.6%, в то время как худший день был 29 нояб. 2023 г. с доходностью -28.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.27% | -5.20% | 9.02% | -1.07% | |||||||||
| 2025 | -10.24% | -21.35% | 13.38% | -3.28% | 24.41% | -22.89% | 6.36% | 32.56% | -3.01% | -17.83% | 0.63% | -12.19% | -26.25% |
| 2024 | -24.37% | 8.79% | -12.31% | -34.21% | 157.33% | -2.07% | -8.47% | -7.80% | 42.63% | -6.15% | 0.00% | -10.77% | 20.57% |
| 2023 | 23.31% | -11.89% | -12.62% | 10.67% | -23.29% | 16.49% | -8.31% | -37.62% | -19.65% | -15.40% | -12.72% | 4.64% | -66.67% |
| 2022 | -5.26% | -6.56% | 11.70% | -1.58% | -17.13% | -7.64% | -5.56% | 7.18% | -25.20% | -5.65% | 4.84% | -14.13% | -52.10% |
| 2021 | -11.46% | -23.43% | 11.19% | 6.59% | -4.11% | -1.06% | -7.94% | 4.36% | -2.00% | 17.20% | -22.48% | 3.23% | -32.69% |
Метрики бенчмарка
Petco Health and Wellness Company, Inc.: годовая альфа составляет -29.78%, бета — 1.36, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 15.01.2021.
- Эта акция участвовал в 208.34% снижения S&P 500 Index, но только в 27.36% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.10 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -29.78%
- Бета
- 1.36
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 27.36%
- Участие в снижении
- 208.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WOOF имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WOOF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 0.90 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.39 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.40 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 6.61 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WOOF в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Petco Health and Wellness Company, Inc. показал максимальную просадку в 94.90%, зарегистрированную 30 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Petco Health and Wellness Company, Inc. составляет 90.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.9% | 15 янв. 2021 г. | 827 | 30 апр. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Petco Health and Wellness Company, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Petco Health and Wellness Company, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WOOF в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у WOOF коэффициент P/E составляет 346.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WOOF по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у WOOF коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WOOF по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у WOOF коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |