- ISIN
- US71601V1052
- CUSIP
- 71601V105
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Specialty Retail
- Дата IPO
- 14 янв. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $734.74M
- Enterprise Value
- $3.68B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.02
- Коэффициент P/E
- 132.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.96B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.31B
- EBITDA (12 мес.)
- $330.79M
- Годовой диапазон
- $2.24 - $4.51
- Целевая цена
- $3.46
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.48%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WOOF
Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) снизился на 7.8% с начала года. По цене $3 за акцию WOOF торгуется на 42.5% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WOOF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $115.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) показал доход в -7.83% с начала года и -4.78% за последние 12 месяцев.
Petco Health and Wellness Company, Inc.
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -11.60%
- 1 год
- -4.78%
- 3 года*
- -33.38%
- 5 лет*
- -35.14%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность WOOF по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.07%, а средняя месячная доходность — -1.32%.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +157.3%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -37.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WOOF закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 12 мар. 2026 г. с доходностью +34.6%, в то время как худший день был 29 нояб. 2023 г. с доходностью -28.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.27% | -5.20% | 9.02% | 2.16% | 5.99% | -13.95% | -7.83% | ||||||
| 2025 | -10.24% | -21.35% | 13.38% | -3.28% | 24.41% | -22.89% | 6.36% | 32.56% | -3.01% | -17.83% | 0.63% | -12.19% | -26.25% |
| 2024 | -24.37% | 8.79% | -12.31% | -34.21% | 157.33% | -2.07% | -8.47% | -7.80% | 42.63% | -6.15% | 0.00% | -10.77% | 20.57% |
| 2023 | 23.31% | -11.89% | -12.62% | 10.67% | -23.29% | 16.49% | -8.31% | -37.62% | -19.65% | -15.40% | -12.72% | 4.64% | -66.67% |
| 2022 | -5.26% | -6.56% | 11.70% | -1.58% | -17.13% | -7.64% | -5.56% | 7.18% | -25.20% | -5.65% | 4.84% | -14.13% | -52.10% |
| 2021 | 0.12% | -23.43% | 11.19% | 6.59% | -4.11% | -1.06% | -7.94% | 4.36% | -2.00% | 17.20% | -22.48% | 3.23% | -23.88% |
Метрики бенчмарка
Petco Health and Wellness Company, Inc. has an annualized alpha of -29.45%, beta of 1.33, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 14, 2021.
- This stock participated in 206.18% of S&P 500 Index downside but only 28.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -29.45%
- Бета
- 1.33
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 28.99%
- Участие в снижении
- 206.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WOOF имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WOOF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.29 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 10.15 | -10.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Petco Health and Wellness Company, Inc. показал максимальную просадку в 94.90%, зарегистрированную 30 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Petco Health and Wellness Company, Inc. составляет 91.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -94.90%апр. 2024 г. | 3y 3mo | — | 5y 5moянв. 2021 г. - сейчас |
Показатели просадок
| WOOF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.90% | -56.78% | -38.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.56% | -9.10% | -37.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.19% | -18.90% | -65.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.16% | -25.43% | -68.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.19% | -3.31% | -87.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.26% | -10.71% | -56.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.35% | 2.05% | +28.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Petco Health and Wellness Company, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Petco Health and Wellness Company, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WOOF в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у WOOF коэффициент P/E составляет 132.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WOOF по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у WOOF коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WOOF по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у WOOF коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WOOF
Добавьте Petco Health and Wellness Company, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WOOF