PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WOOF с CHWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WOOF с CHWY

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) и Chewy, Inc. (CHWY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WOOF или CHWY.

Корреляция

Корреляция между WOOF и CHWY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WOOF и CHWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) и Chewy, Inc. (CHWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WOOF:

0.16

CHWY:

3.08

Коэф-т Сортино

WOOF:

1.60

CHWY:

3.93

Коэф-т Омега

WOOF:

1.17

CHWY:

1.46

Коэф-т Кальмара

WOOF:

0.52

CHWY:

1.89

Коэф-т Мартина

WOOF:

1.44

CHWY:

14.67

Индекс Язвы

WOOF:

33.44%

CHWY:

11.11%

Дневная вол-ть

WOOF:

94.38%

CHWY:

55.90%

Макс. просадка

WOOF:

-94.90%

CHWY:

-87.37%

Текущая просадка

WOOF:

-87.65%

CHWY:

-63.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WOOF:

$1.02B

CHWY:

$18.17B

EPS

WOOF:

-$0.37

CHWY:

$0.91

Коэффициент P/S

WOOF:

0.17

CHWY:

1.53

Коэффициент P/B

WOOF:

0.92

CHWY:

69.50

Общая выручка (12 мес.)

WOOF:

$4.59B

CHWY:

$8.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

WOOF:

$1.75B

CHWY:

$2.61B

EBITDA (12 мес.)

WOOF:

$174.36M

CHWY:

$163.43M

Доходность по периодам

С начала года, WOOF показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у CHWY с доходностью 31.14%.

WOOF

С начала года

-4.72%

1 месяц

18.63%

6 месяцев

-12.95%

1 год

14.51%

3 года

-37.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CHWY

С начала года

31.14%

1 месяц

24.14%

6 месяцев

25.88%

1 год

170.11%

3 года

23.51%

5 лет

0.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Petco Health and Wellness Company, Inc.

Chewy, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WOOF и CHWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WOOF
Ранг риск-скорректированной доходности WOOF, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WOOF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
CHWY
Ранг риск-скорректированной доходности CHWY, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHWY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHWY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHWY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHWY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHWY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WOOF c CHWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) и Chewy, Inc. (CHWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WOOF на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа CHWY равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOOF и CHWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOOF и CHWY

Ни WOOF, ни CHWY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WOOF и CHWY

Максимальная просадка WOOF за все время составила -94.90%, что больше максимальной просадки CHWY в -87.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOF и CHWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WOOF и CHWY

Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с Chewy, Inc. (CHWY) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что WOOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WOOF и CHWY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Petco Health and Wellness Company, Inc. и Chewy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.55B
3.25B
(WOOF) Общая выручка
(CHWY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WOOF и CHWY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Petco Health and Wellness Company, Inc. и Chewy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
38.0%
28.5%
(WOOF) Валовая рентабельность
(CHWY) Валовая рентабельность
WOOF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Petco Health and Wellness Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 589.26M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.

CHWY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chewy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 926.00M при выручке в 3.25B, что соответствует валовой рентабельности в 28.5%.

WOOF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Petco Health and Wellness Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.39M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.

CHWY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chewy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.71M при выручке в 3.25B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.

WOOF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Petco Health and Wellness Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.84M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.

CHWY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chewy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.79M при выручке в 3.25B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.