PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WOOF с CHWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WOOF с CHWY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) и Chewy, Inc. (CHWY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WOOF или CHWY.

Корреляция

Корреляция между WOOF и CHWY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WOOF и CHWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) и Chewy, Inc. (CHWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.49%
-67.90%
WOOF
CHWY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WOOF:

0.95

CHWY:

2.36

Коэф-т Сортино

WOOF:

2.20

CHWY:

3.36

Коэф-т Омега

WOOF:

1.23

CHWY:

1.38

Коэф-т Кальмара

WOOF:

1.01

CHWY:

1.56

Коэф-т Мартина

WOOF:

3.07

CHWY:

12.26

Индекс Язвы

WOOF:

31.12%

CHWY:

11.09%

Дневная вол-ть

WOOF:

100.85%

CHWY:

57.67%

Макс. просадка

WOOF:

-94.90%

CHWY:

-87.37%

Текущая просадка

WOOF:

-89.49%

CHWY:

-68.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WOOF:

$874.98M

CHWY:

$14.63B

EPS

WOOF:

-$0.37

CHWY:

$0.93

Коэффициент P/S

WOOF:

0.14

CHWY:

1.23

Коэффициент P/B

WOOF:

0.79

CHWY:

57.00

Общая выручка (12 мес.)

WOOF:

$6.12B

CHWY:

$11.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

WOOF:

$2.32B

CHWY:

$3.44B

EBITDA (12 мес.)

WOOF:

$155.35M

CHWY:

$271.77M

Доходность по периодам

С начала года, WOOF показывает доходность -18.90%, что значительно ниже, чем у CHWY с доходностью 9.88%.

WOOF

С начала года

-18.90%

1 месяц

26.64%

6 месяцев

-30.72%

1 год

104.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CHWY

С начала года

9.88%

1 месяц

10.68%

6 месяцев

36.55%

1 год

139.27%

5 лет

-3.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WOOF и CHWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WOOF
Ранг риск-скорректированной доходности WOOF, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WOOF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
CHWY
Ранг риск-скорректированной доходности CHWY, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHWY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHWY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHWY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHWY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHWY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WOOF c CHWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) и Chewy, Inc. (CHWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WOOF, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WOOF: 0.95
CHWY: 2.36
Коэффициент Сортино WOOF, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WOOF: 2.20
CHWY: 3.36
Коэффициент Омега WOOF, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WOOF: 1.23
CHWY: 1.38
Коэффициент Кальмара WOOF, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WOOF: 1.01
CHWY: 1.56
Коэффициент Мартина WOOF, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WOOF: 3.07
CHWY: 12.26

Показатель коэффициента Шарпа WOOF на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа CHWY равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOOF и CHWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95
2.36
WOOF
CHWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOOF и CHWY

Ни WOOF, ни CHWY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WOOF и CHWY

Максимальная просадка WOOF за все время составила -94.90%, что больше максимальной просадки CHWY в -87.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOF и CHWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.49%
-68.99%
WOOF
CHWY

Волатильность

Сравнение волатильности WOOF и CHWY

Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) имеет более высокую волатильность в 36.88% по сравнению с Chewy, Inc. (CHWY) с волатильностью 15.05%. Это указывает на то, что WOOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.88%
15.05%
WOOF
CHWY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WOOF и CHWY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Petco Health and Wellness Company, Inc. и Chewy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию