PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOOF с CHWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WOOF с CHWY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WOOF (Petco Health and Wellness Company, Inc.) and CHWY (Chewy, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — WOOF in Specialty Retail, CHWY in Internet Retail. Over the past 5 years, WOOF returned -33.54%/yr vs -22.65%/yr for CHWY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WOOF и CHWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) и Chewy, Inc. (CHWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOOF показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у CHWY с доходностью -37.00%.

WOOF

1 день
-6.07%
1 месяц
4.95%
С начала года
1.96%
6 месяцев
-6.37%
1 год
-19.52%
3 года*
-28.99%
5 лет*
-33.54%
10 лет*
—

CHWY

1 день
-1.05%
1 месяц
-15.16%
С начала года
-37.00%
6 месяцев
-37.46%
1 год
-55.96%
3 года*
-17.29%
5 лет*
-22.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOOF и CHWY

2026 (YTD)20252024202320222021
WOOF
Petco Health and Wellness Company, Inc.		1.96%-26.25%20.57%-66.67%-52.10%-32.69%
CHWY
Chewy, Inc.		-37.00%-1.31%41.73%-36.27%-37.12%-48.56%

Correlation

The correlation between WOOF and CHWY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г.

0.37

The correlation between WOOF and CHWY shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WOOF:

$812.75M

CHWY:

$8.83B

EPS

WOOF:

$0.02

CHWY:

$0.00

Коэффициент P/E

WOOF:

146.16

CHWY:

39.81K

Коэффициент P/S

WOOF:

0.14

CHWY:

0.95

Коэффициент P/B

WOOF:

0.70

CHWY:

17.73K

Общая выручка (12 мес.)

WOOF:

$5.96B

CHWY:

$9.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

WOOF:

$2.31B

CHWY:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

WOOF:

$327.13M

CHWY:

$189.94M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Petco Health and Wellness Company, Inc.

Chewy, Inc.

Часто сравнивают с WOOF:
WOOF с BJWOOF с PLTRWOOF с SPYWOOF с NEOG
Часто сравнивают с CHWY:
CHWY с ZTSCHWY с FRPTCHWY с BILLCHWY с CNXCCHWY с VOOCHWY с BARKCHWY с PLMR

Доходность на риск

WOOF vs. CHWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOOF
Ранг доходности на риск WOOF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOF: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CHWY
Ранг доходности на риск CHWY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHWY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHWY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHWY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHWY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHWY: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOOF c CHWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) и Chewy, Inc. (CHWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOOFCHWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
-1.21

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
-2.00

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.76

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.95

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

-1.61

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOOF vs. CHWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOOF на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа CHWY равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOOF и CHWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOOFCHWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

-1.21

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

-0.38

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.12

-0.37

Просадки

Сравнение просадок WOOF и CHWY

Максимальная просадка WOOF за все время составила -94.90%, что больше максимальной просадки CHWY в -87.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOF и CHWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOOFCHWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.90%

-87.37%

-7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.56%

-59.22%

+12.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.19%

-63.01%

-21.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.65%

-84.34%

-10.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.26%

-82.46%

-7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.08%

-54.10%

-12.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.12%

34.81%

-4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности WOOF и CHWY

Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) имеет более высокую волатильность в 17.59% по сравнению с Chewy, Inc. (CHWY) с волатильностью 15.34%. Это указывает на то, что WOOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOOFCHWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.59%

15.34%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.06%

34.14%

+10.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.05%

46.28%

+33.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.26%

60.58%

+13.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.63%

61.20%

+11.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOOF и CHWY

Ни WOOF, ни CHWY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WOOF и CHWY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Petco Health and Wellness Company, Inc. и Chewy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
1.50B
3.26M
(WOOF) Общая выручка
(CHWY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WOOF and CHWY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WOOF has higher volatility (17.59%) compared to CHWY (15.34%). In terms of maximum drawdown, WOOF dropped -94.90% vs CHWY's -87.37%.

WOOF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOOF и CHWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор