Сравнение WOOF с PLTR
WOOF (Petco Health and Wellness Company, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. WOOF operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, WOOF returned -32.70%/yr vs 42.70%/yr for PLTR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WOOF и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WOOF показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -20.00%.
WOOF
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 9.71%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- -17.79%
- 3 года*
- -27.40%
- 5 лет*
- -32.70%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -20.00%
- 6 месяцев
- -19.24%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 113.95%
- 5 лет*
- 42.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WOOF и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. | 8.54% | -26.25% | 20.57% | -66.67% | -52.10% | -32.69% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -20.00% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -26.93% |
Correlation
The correlation between WOOF and PLTR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г. | 0.29 |
The correlation between WOOF and PLTR shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WOOF:
$857.77M
PLTR:
$365.59B
WOOF:
$0.01
PLTR:
$0.89
WOOF:
382.51
PLTR:
160.02
WOOF:
0.15
PLTR:
69.88
WOOF:
0.74
PLTR:
43.27
WOOF:
$5.96B
PLTR:
$5.22B
WOOF:
$2.31B
PLTR:
$4.39B
WOOF:
$272.98M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOOF vs. PLTR — Ранг доходности на риск
WOOF
PLTR
Сравнение WOOF c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOOF | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.18 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 0.33 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOOF | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.13 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.66 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.88 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок WOOF и PLTR
Максимальная просадка WOOF за все время составила -94.90%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOF и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOOF | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.90% | -84.62% | -10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.56% | -38.19% | -8.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.19% | -40.61% | -43.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.65% | -79.14% | -15.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.63% | -31.36% | -58.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.06% | -40.31% | -26.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.21% | 20.40% | +9.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOOF и PLTR
Текущая волатильность для Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) составляет 16.39%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 18.39%. Это указывает на то, что WOOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOOF | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.39% | 18.39% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.72% | 38.32% | +6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.82% | 51.70% | +28.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.21% | 65.41% | +8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.61% | 69.86% | +2.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOOF и PLTR
Ни WOOF, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WOOF и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Petco Health and Wellness Company, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WOOF и PLTR
WOOF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petco Health and Wellness Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 580.77M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 38.3%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
WOOF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petco Health and Wellness Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.86M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
WOOF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petco Health and Wellness Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.37M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
WOOF and PLTR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (18.39%) compared to WOOF (16.39%). In terms of maximum drawdown, WOOF dropped -94.90% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WOOF и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор