Сравнение WNTR с IPDP
WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. WNTR charges 1.01%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WNTR
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 29.67%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 82.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNTR и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -14.99% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. IPDP — Ранг доходности на риск
WNTR
IPDP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WNTR c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNTR | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNTR и IPDP
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | 0.00% | -42.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | 0.00% | -14.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | 0.00% | -20.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.52% | 0.00% | +52.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.92% | 0.00% | +52.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.92% | 0.00% | +52.92% |
Сравнение комиссий WNTR и IPDP
WNTR берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и IPDP
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 102.47%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 102.47% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
WNTR has the higher dividend yield at 102.47%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: YieldMax and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 1.01% for WNTR and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор