Сравнение WNTR с IPDP
WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. WNTR charges 1.01%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WNTR
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- 25.47%
- С начала года
- -7.49%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 73.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNTR и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -6.72% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. IPDP — Ранг доходности на риск
WNTR
IPDP
Сравнение WNTR c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и IPDP
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | 0.00% | -42.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.53% | 0.00% | -24.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | 0.00% | -20.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 0.00% | +50.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.42% | 0.00% | +52.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.42% | 0.00% | +52.42% |
Сравнение комиссий WNTR и IPDP
WNTR берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и IPDP
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 116.75%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 116.75% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
WNTR has the higher dividend yield at 116.75%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: YieldMax and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 1.01% for WNTR and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор