Сравнение WNTR с AMDW
WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. WNTR charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 176.01%.
WNTR
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 29.67%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 82.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- 12.58%
- С начала года
- 176.01%
- 6 месяцев
- 174.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNTR и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 4.20% | 98.76% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 176.01% | 36.56% |
Correlation
The correlation between WNTR and AMDW is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. AMDW — Ранг доходности на риск
WNTR
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WNTR c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNTR | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNTR и AMDW
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -34.64% | -8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | -7.20% | -7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -14.25% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.52% | 83.41% | -30.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.92% | 83.41% | -30.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.92% | 83.41% | -30.49% |
Сравнение комиссий WNTR и AMDW
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и AMDW
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 102.47%, что больше доходности AMDW в 37.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 37.14% | 34.78% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 102.47% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and AMDW have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 102.47%, compared with 37.14% for AMDW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.01% for WNTR and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор