Сравнение WMT с NOW
WMT (Walmart Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 21.48%/yr for NOW. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -33.32%. За последние 10 лет акции WMT уступали акциям NOW по среднегодовой доходности: 19.77% против 21.48% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
NOW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 12.87%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -40.96%
- 1 год
- -48.34%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 21.48%
Сравнение доходности по годам WMT и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
NOW ServiceNow, Inc | -33.32% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
Correlation
The correlation between WMT and NOW is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г. | 0.15 |
The correlation between WMT and NOW shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMT:
$968.20B
NOW:
$106.24B
WMT:
$2.88
NOW:
$1.68
WMT:
42.04
NOW:
60.81
WMT:
2.75
NOW:
0.51
WMT:
1.34
NOW:
7.65
WMT:
10.26
NOW:
7.83
WMT:
$725.31B
NOW:
$13.96B
WMT:
$181.16B
NOW:
$10.69B
WMT:
$44.32B
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. NOW — Ранг доходности на риск
WMT
NOW
Сравнение WMT c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.82 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.82 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | -1.45 | +7.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и NOW
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -64.54% | -12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -60.28% | +44.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -64.54% | +42.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -64.54% | +38.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -64.54% | +38.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -56.36% | +46.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -13.78% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 34.02% | -29.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и NOW
Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 9.86%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 25.56%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 25.56% | -15.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 47.01% | -28.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 50.12% | -26.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 43.44% | -21.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 40.86% | -19.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и NOW
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOW ServiceNow, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и NOW
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and NOW have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (25.56%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs NOW's -64.54%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор