Сравнение WMGAX с LSHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).
WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности WMGAX и LSHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMGAX и LSHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | -7.05% | 0.83% | 10.02% | 19.97% | -30.68% | 16.22% | 48.56% | 38.01% | -0.20% | 26.95% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 52.24% | -19.53% | 82.16% | -19.74% | 39.45% | 42.75% | 5.23% | 31.30% | -8.18% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, WMGAX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции WMGAX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 10.65% против 19.68% соответственно.
WMGAX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -10.10%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- 10.65%
LSHAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- 52.24%
- 6 месяцев
- 39.89%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMGAX и LSHAX
WMGAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.
Доходность на риск
WMGAX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск
WMGAX
LSHAX
Сравнение WMGAX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMGAX | LSHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.17 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 0.53 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.22 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 0.34 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMGAX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.17 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.52 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.65 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.35 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между WMGAX и LSHAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMGAX и LSHAX
Дивидендная доходность WMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности LSHAX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 11.94% | 11.10% | 15.30% | 6.66% | 11.94% | 13.08% | 9.97% | 5.23% | 10.28% | 7.92% | 3.98% | 10.88% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 7.61% | 11.59% | 4.66% | 9.40% | 1.76% | 0.11% | 0.53% | 0.00% | 4.85% | 3.94% | 1.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WMGAX и LSHAX
Максимальная просадка WMGAX за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMGAX и LSHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMGAX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -69.03% | +15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -37.04% | +20.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -45.79% | +2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.95% | -50.78% | +7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.94% | -14.39% | -8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -21.93% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 24.26% | -19.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMGAX и LSHAX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) составляет 6.99%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что WMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMGAX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 9.79% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 27.10% | -13.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 40.80% | -17.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 33.69% | -8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 30.16% | -7.05% |