Сравнение WMBLX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark Balanced Fund (WMBLX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
WMBLX управляется WesMark. Фонд был запущен 19 апр. 1998 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности WMBLX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMBLX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBLX WesMark Balanced Fund | 1.04% | 10.81% | 9.28% | 4.97% | -7.22% | 15.85% | 2.82% | 20.32% | -4.61% | 10.77% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, WMBLX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции WMBLX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 6.78% против 5.50% соответственно.
WMBLX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 6.78%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMBLX и NWQIX
WMBLX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
WMBLX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
WMBLX
NWQIX
Сравнение WMBLX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark Balanced Fund (WMBLX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMBLX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.69 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 3.72 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.59 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.30 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 13.39 | -6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMBLX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.69 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.87 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.73 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между WMBLX и NWQIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMBLX и NWQIX
Дивидендная доходность WMBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMBLX WesMark Balanced Fund | 7.54% | 7.70% | 9.82% | 4.70% | 3.78% | 6.03% | 1.63% | 6.20% | 5.83% | 4.32% | 3.80% | 6.73% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок WMBLX и NWQIX
Максимальная просадка WMBLX за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMBLX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMBLX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -23.89% | -11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -3.75% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -17.75% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.30% | -23.89% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -1.82% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -3.03% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 0.92% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMBLX и NWQIX
WesMark Balanced Fund (WMBLX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что WMBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMBLX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 1.97% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 2.98% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 4.54% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 5.66% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 6.32% | +4.48% |