PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMB с PLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMB с PLTR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WMB (The Williams Companies, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, WMB returned 26.67%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMB и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Williams Companies, Inc. (WMB) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMB показывает доходность 21.67%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.

WMB

1 день
1.39%
1 месяц
-6.57%
С начала года
21.67%
6 месяцев
22.42%
1 год
24.40%
3 года*
38.58%
5 лет*
26.67%
10 лет*
19.28%

PLTR

1 день
-2.36%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-27.99%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-6.85%
3 года*
99.99%
5 лет*
39.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMB и PLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
WMB
The Williams Companies, Inc.		21.67%14.91%62.35%11.86%32.83%38.36%0.76%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-27.99%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%135.50%

Correlation

The correlation between WMB and PLTR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.17

The correlation between WMB and PLTR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMB:

$88.15B

PLTR:

$329.05B

EPS

WMB:

$2.28

PLTR:

$0.89

Коэффициент P/E

WMB:

31.55

PLTR:

144.03

Коэффициент PEG

WMB:

1.64

PLTR:

0.84

Коэффициент P/S

WMB:

7.39

PLTR:

62.90

Коэффициент P/B

WMB:

6.80

PLTR:

38.94

Общая выручка (12 мес.)

WMB:

$11.92B

PLTR:

$5.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMB:

$7.49B

PLTR:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

WMB:

$6.88B

PLTR:

$2.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Williams Companies, Inc.

Palantir Technologies Inc.

Часто сравнивают с WMB:
WMB с KMIWMB с ETWMB с EQTWMB с ENBWMB с ECWMB с LNGWMB с CQP
Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS

Доходность на риск

WMB vs. PLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMB
Ранг доходности на риск WMB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMB c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMBPLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
-0.11

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
0.20

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.03

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

-0.14

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

-0.25

+4.52

WMB vs. PLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMB на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа PLTR равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMB и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMB и PLTR

Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и PLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMBPLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.03%

-84.62%

-13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-38.22%

+25.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-40.61%

+28.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.01%

-79.14%

+56.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-38.22%

+29.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.07%

-40.27%

+13.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

21.23%

-15.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WMB и PLTR

Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 7.36%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMBPLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

17.16%

-9.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

38.32%

-22.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

50.83%

-27.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

65.44%

-41.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.95%

69.75%

-38.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMB и PLTR

Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMB
The Williams Companies, Inc.		2.84%3.33%3.51%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMB и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.03B
1.63B
(WMB) Общая выручка
(PLTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMB и PLTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Williams Companies, Inc. и Palantir Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
82.1%
86.8%
Активы портфеля
WMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.

PLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

WMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.

PLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.

WMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.

PLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.

Часто задаваемые вопросы

WMB and PLTR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTR has higher volatility (17.16%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, WMB dropped -98.03% vs PLTR's -84.62%.

WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMB и PLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор