Сравнение WMB с DASH
WMB (The Williams Companies, Inc.) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, WMB returned 26.67%/yr vs -0.47%/yr for DASH. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMB и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMB показывает доходность 21.67%, что значительно выше, чем у DASH с доходностью -33.51%.
WMB
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 19.28%
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -31.23%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMB и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 21.67% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -7.63% |
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
Correlation
The correlation between WMB and DASH is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.12 |
The correlation between WMB and DASH shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMB:
$88.15B
DASH:
$66.61B
WMB:
$2.28
DASH:
$2.10
WMB:
31.55
DASH:
71.77
WMB:
1.64
DASH:
0.11
WMB:
7.39
DASH:
4.51
WMB:
6.80
DASH:
6.53
WMB:
$11.92B
DASH:
$14.72B
WMB:
$7.49B
DASH:
$7.49B
WMB:
$6.88B
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMB vs. DASH — Ранг доходности на риск
WMB
DASH
Сравнение WMB c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMB | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.90 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.64 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | -1.10 | +5.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMB и DASH
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMB | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -82.49% | -15.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -47.97% | +35.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -47.97% | +35.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | -82.49% | +59.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -46.55% | +38.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.07% | -43.51% | +16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 27.70% | -21.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и DASH
Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 7.36%, в то время как у DoorDash, Inc. (DASH) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMB | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 13.74% | -6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 31.95% | -16.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 44.43% | -21.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 54.01% | -30.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 57.03% | -26.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и DASH
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как DASH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.84% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMB и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMB и DASH
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
WMB and DASH have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASH has higher volatility (13.74%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, WMB dropped -98.03% vs DASH's -82.49%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMB и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор