Сравнение WLTG с TEXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).
WLTG и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности WLTG и TEXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLTG и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | -1.62% | 16.14% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 11.72% | 8.16% |
Доходность по периодам
С начала года, WLTG показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 11.72%.
WLTG
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WLTG и TEXN
WLTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Доходность на риск
WLTG vs. TEXN — Ранг доходности на риск
WLTG
TEXN
Сравнение WLTG c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLTG | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLTG | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.89 | -1.33 |
Корреляция
Корреляция между WLTG и TEXN составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLTG и TEXN
Дивидендная доходность WLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности TEXN в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.50% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.14% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WLTG и TEXN
Максимальная просадка WLTG за все время составила -25.14%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLTG и TEXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLTG | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.14% | -6.34% | -18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -1.37% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -1.27% | -8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WLTG и TEXN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLTG | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 14.82% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 14.82% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.25% | 14.82% | +0.43% |