Сравнение WLFC с GGAL
WLFC (Willis Lease Finance Corporation) and GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) are both stocks. WLFC operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while GGAL operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, WLFC returned 22.76%/yr vs 8.06%/yr for GGAL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLFC и GGAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLFC показывает доходность 37.38%, что значительно выше, чем у GGAL с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции WLFC превзошли акции GGAL по среднегодовой доходности: 22.76% против 8.06% соответственно.
WLFC
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -16.50%
- С начала года
- 37.38%
- 6 месяцев
- 46.82%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 66.89%
- 5 лет*
- 33.36%
- 10 лет*
- 22.76%
GGAL
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- -8.88%
- 3 года*
- 56.36%
- 5 лет*
- 43.59%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение доходности по годам WLFC и GGAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 37.38% | -34.14% | 332.92% | -17.17% | 56.73% | 23.60% | -48.29% | 70.26% | 38.57% | -2.38% |
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | -8.33% | -11.36% | 289.05% | 92.28% | 8.05% | 8.88% | -45.53% | -40.38% | -57.85% | 145.24% |
Correlation
The correlation between WLFC and GGAL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2000 г. | 0.12 |
The correlation between WLFC and GGAL shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WLFC:
$1.35B
GGAL:
$1.35B
WLFC:
$17.02
GGAL:
$676.97
WLFC:
10.91
GGAL:
0.07
WLFC:
0.00
GGAL:
0.00
WLFC:
1.74
GGAL:
0.00
WLFC:
1.94
GGAL:
0.00
WLFC:
$757.62M
GGAL:
$13.01T
WLFC:
$405.87M
GGAL:
$5.27T
WLFC:
$416.98M
GGAL:
$306.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLFC vs. GGAL — Ранг доходности на риск
WLFC
GGAL
Сравнение WLFC c GGAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Lease Finance Corporation (WLFC) и Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLFC | GGAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.05 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.17 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | -0.36 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLFC | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.12 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.75 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.13 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.07 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок WLFC и GGAL
Максимальная просадка WLFC за все время составила -88.12%, что меньше максимальной просадки GGAL в -98.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLFC и GGAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLFC | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -98.98% | +10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.84% | -53.54% | +21.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -62.94% | +13.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.88% | -62.94% | +13.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.76% | -91.70% | +11.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.15% | -29.88% | +7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.36% | -57.39% | +15.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.64% | 24.67% | -9.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLFC и GGAL
Willis Lease Finance Corporation (WLFC) и Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) имеют волатильность 15.04% и 15.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLFC | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.04% | 15.57% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.70% | 35.44% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.65% | 74.53% | -27.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.75% | 58.39% | -15.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.94% | 61.91% | -10.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLFC и GGAL
Дивидендная доходность WLFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности GGAL в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 4.41% | 2.11% | 3.81% | 6.49% | 4.62% | 0.23% | 0.94% | 1.89% | 1.29% | 0.16% | 0.13% | 0.09% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 0.78% | 0.85% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLFC и GGAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willis Lease Finance Corporation и Grupo Financiero Galicia S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLFC и GGAL
WLFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 194.35M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GGAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.11T при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
WLFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.79M при выручке в 194.35M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
GGAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 66.60B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
WLFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.66M при выручке в 194.35M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
GGAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 65.18B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
WLFC and GGAL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGAL has higher volatility (15.57%) compared to WLFC (15.04%). In terms of maximum drawdown, WLFC dropped -88.12% vs GGAL's -98.98%.
WLFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLFC и GGAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор