Сравнение WLDS с OSS
WLDS (Wearable Devices Ltd.) and OSS (One Stop Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — WLDS in Consumer Electronics, OSS in Computer Hardware. Over the past 3 years, WLDS returned -87.91%/yr vs 85.73%/yr for OSS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLDS и OSS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLDS показывает доходность -73.48%, что значительно ниже, чем у OSS с доходностью 163.23%.
WLDS
- 1 день
- 6.06%
- 1 месяц
- -11.95%
- С начала года
- -73.48%
- 6 месяцев
- -84.65%
- 1 год
- -82.01%
- 3 года*
- -87.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OSS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 93.45%
- С начала года
- 163.23%
- 6 месяцев
- 188.11%
- 1 год
- 517.65%
- 3 года*
- 85.73%
- 5 лет*
- 27.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WLDS и OSS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WLDS Wearable Devices Ltd. | -73.48% | -86.93% | -68.31% | -21.18% | -84.69% |
OSS One Stop Systems, Inc. | 163.23% | 114.33% | 59.52% | -30.23% | -14.97% |
Correlation
The correlation between WLDS and OSS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
WLDS:
$272.20K
OSS:
$466.47M
WLDS:
-$91.64
OSS:
$0.29
WLDS:
0.14
OSS:
21.88
WLDS:
0.01
OSS:
10.29
WLDS:
$1.17M
OSS:
$19.96M
WLDS:
-$126.00K
OSS:
$15.16M
WLDS:
-$15.96M
OSS:
-$2.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLDS vs. OSS — Ранг доходности на риск
WLDS
OSS
Сравнение WLDS c OSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wearable Devices Ltd. (WLDS) и One Stop Systems, Inc. (OSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLDS | OSS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.52 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 13.62 | -14.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 30.51 | -31.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLDS | OSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 4.58 | -4.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.21 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок WLDS и OSS
Максимальная просадка WLDS за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки OSS в -83.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDS и OSS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLDS | OSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -83.61% | -16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.29% | -38.32% | -58.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | -56.04% | -43.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.87% | -5.26% | -94.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.46% | -54.51% | -31.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.86% | 17.08% | +55.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDS и OSS
Текущая волатильность для Wearable Devices Ltd. (WLDS) составляет 22.67%, в то время как у One Stop Systems, Inc. (OSS) волатильность равна 47.29%. Это указывает на то, что WLDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLDS | OSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.67% | 47.29% | -24.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.11% | 83.04% | -21.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 426.64% | 114.40% | +312.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 275.62% | 80.94% | +194.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 275.62% | 83.67% | +191.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDS и OSS
Ни WLDS, ни OSS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLDS и OSS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wearable Devices Ltd. и One Stop Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WLDS and OSS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSS has higher volatility (47.29%) compared to WLDS (22.67%). In terms of maximum drawdown, WLDS dropped -99.89% vs OSS's -83.61%.
OSS currently has the higher Sharpe Ratio (4.58 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLDS и OSS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор