Сравнение WLDS с OSS
WLDS (Wearable Devices Ltd.) and OSS (One Stop Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — WLDS in Consumer Electronics, OSS in Computer Hardware. Over the past 3 years, WLDS returned -88.60%/yr vs 77.72%/yr for OSS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLDS и OSS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLDS показывает доходность -81.58%, что значительно ниже, чем у OSS с доходностью 124.37%.
WLDS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -26.06%
- С начала года
- -81.58%
- 6 месяцев
- -83.85%
- 1 год
- -86.87%
- 3 года*
- -88.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OSS
- 1 день
- -5.35%
- 1 месяц
- -9.65%
- С начала года
- 124.37%
- 6 месяцев
- 122.82%
- 1 год
- 316.28%
- 3 года*
- 77.72%
- 5 лет*
- 21.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WLDS и OSS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WLDS Wearable Devices Ltd. | -81.58% | -86.93% | -68.31% | -21.18% | -90.71% |
OSS One Stop Systems, Inc. | 124.37% | 114.33% | 59.52% | -30.23% | -16.85% |
Correlation
The correlation between WLDS and OSS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2022 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
WLDS:
$567.27K
OSS:
$397.61M
WLDS:
-$91.64
OSS:
$0.29
WLDS:
0.28
OSS:
18.65
WLDS:
0.03
OSS:
8.77
WLDS:
$1.17M
OSS:
$19.96M
WLDS:
-$126.00K
OSS:
$15.16M
WLDS:
-$15.96M
OSS:
-$2.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLDS vs. OSS — Ранг доходности на риск
WLDS
OSS
Сравнение WLDS c OSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wearable Devices Ltd. (WLDS) и One Stop Systems, Inc. (OSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLDS | OSS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.42 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 8.31 | -9.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 18.61 | -19.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLDS и OSS
Максимальная просадка WLDS за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки OSS в -83.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDS и OSS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLDS | OSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -83.61% | -16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.85% | -38.32% | -59.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.85% | -56.04% | -43.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -19.25% | -80.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.57% | -54.35% | -37.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 76.00% | 17.09% | +58.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDS и OSS
Wearable Devices Ltd. (WLDS) имеет более высокую волатильность в 45.46% по сравнению с One Stop Systems, Inc. (OSS) с волатильностью 20.13%. Это указывает на то, что WLDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLDS | OSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.46% | 20.13% | +25.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.76% | 83.54% | -10.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 428.10% | 111.80% | +316.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 275.18% | 81.13% | +194.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 275.18% | 83.71% | +191.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDS и OSS
Ни WLDS, ни OSS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLDS и OSS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wearable Devices Ltd. и One Stop Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WLDS and OSS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLDS has higher volatility (45.46%) compared to OSS (20.13%). In terms of maximum drawdown, WLDS dropped -99.95% vs OSS's -83.61%.
OSS currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLDS и OSS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор