Сравнение WLDS с OSS
WLDS (Wearable Devices Ltd.) and OSS (One Stop Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — WLDS in Consumer Electronics, OSS in Computer Hardware. Over the past 3 years, WLDS returned -85.55%/yr vs 62.46%/yr for OSS. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WLDS и OSS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLDS показывает доходность -71.83%, что значительно ниже, чем у OSS с доходностью 82.73%.
WLDS
- 1 день
- -9.12%
- 1 месяц
- 72.02%
- 6 месяцев
- -64.32%
- С начала года
- -71.83%
- 1 год
- -81.17%
- 3 года*
- -85.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.71%
OSS
- 1 день
- -8.06%
- 1 месяц
- -15.68%
- 6 месяцев
- 46.43%
- С начала года
- 82.73%
- 1 год
- 160.32%
- 3 года*
- 62.46%
- 5 лет*
- 17.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.27M | $15.72M | $21.90M | |
| $24.17M | $11.02M | $4.52M |
Сравнение доходности по годам WLDS и OSS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WLDS Wearable Devices Ltd. | -71.83% | -86.93% | -68.31% | -21.18% | -90.71% |
OSS One Stop Systems, Inc. | 82.73% | 114.33% | 59.52% | -30.23% | -16.85% |
Correlation
The correlation between WLDS and OSS is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2022 г. | 0.13 |
The correlation between WLDS and OSS shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WLDS:
$289.14K
OSS:
$324.97M
WLDS:
-$53.26
OSS:
$0.05
WLDS:
0.74
OSS:
22.52
WLDS:
0.05
OSS:
8.44
WLDS:
$1.17M
OSS:
$13.92M
WLDS:
-$126.00K
OSS:
$14.22M
WLDS:
-$15.96M
OSS:
-$7.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLDS vs. OSS — Ранг доходности на риск
WLDS
OSS
Сравнение WLDS c OSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wearable Devices Ltd. (WLDS) и One Stop Systems, Inc. (OSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLDS | OSS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 3.54 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 8.14 | -9.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLDS и OSS
Максимальная просадка WLDS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки OSS в -83.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDS и OSS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLDS | OSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -83.61% | -16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.43% | -45.51% | -52.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.88% | -56.04% | -43.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -34.24% | -65.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.81% | -54.02% | -37.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.84% | 19.79% | +63.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDS и OSS
Wearable Devices Ltd. (WLDS) имеет более высокую волатильность в 78.94% по сравнению с One Stop Systems, Inc. (OSS) с волатильностью 29.29%. Это указывает на то, что WLDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLDS | OSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 78.94% | 29.29% | +49.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.54% | 80.73% | +23.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 436.80% | 113.80% | +323.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 274.97% | 81.92% | +193.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 274.97% | 84.00% | +190.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDS и OSS
Ни WLDS, ни OSS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLDS и OSS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wearable Devices Ltd. и One Stop Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WLDS and OSS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLDS has higher volatility (78.94%) compared to OSS (29.29%). In terms of maximum drawdown, WLDS dropped -99.96% vs OSS's -83.61%.
OSS currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLDS и OSS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор