Сравнение WLDS с AINF.L
WLDS (Wearable Devices Ltd.) is a stock, while AINF.L (iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating) is Technology Equities fund managed by iShares. Over the past year, WLDS returned -82.01% vs 118.44% for AINF.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLDS и AINF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WLDS торгуется в USD, в то время как AINF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AINF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WLDS показывает доходность -73.48%, что значительно ниже, чем у AINF.L с доходностью 57.19%.
WLDS
- 1 день
- 6.06%
- 1 месяц
- -11.95%
- С начала года
- -73.48%
- 6 месяцев
- -84.65%
- 1 год
- -82.01%
- 3 года*
- -87.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AINF.L
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 21.67%
- С начала года
- 57.19%
- 6 месяцев
- 58.70%
- 1 год
- 118.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WLDS и AINF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WLDS Wearable Devices Ltd. | -73.48% | -86.93% | 26.01% |
AINF.L iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 57.19% | 44.91% | -1.45% |
Correlation
The correlation between WLDS and AINF.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLDS vs. AINF.L — Ранг доходности на риск
WLDS
AINF.L
Сравнение WLDS c AINF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wearable Devices Ltd. (WLDS) и iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLDS | AINF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.71 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 9.82 | -10.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 32.23 | -33.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLDS | AINF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 4.83 | -5.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 2.65 | -2.95 |
Просадки
Сравнение просадок WLDS и AINF.L
Максимальная просадка WLDS за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки AINF.L в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDS и AINF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLDS | AINF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -28.05% | -71.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.29% | -11.99% | -85.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.87% | -1.90% | -97.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.46% | -4.28% | -82.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.86% | 3.66% | +69.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDS и AINF.L
Wearable Devices Ltd. (WLDS) имеет более высокую волатильность в 22.67% по сравнению с iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что WLDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AINF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLDS | AINF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.67% | 9.66% | +13.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.11% | 18.82% | +42.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 426.64% | 24.37% | +402.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 275.62% | 27.46% | +248.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 275.62% | 27.46% | +248.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDS и AINF.L
Ни WLDS, ни AINF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WLDS and AINF.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WLDS и AINF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор