Сравнение WINA с NXST
WINA (Winmark Corporation) and NXST (Nexstar Media Group, Inc.) are both stocks. WINA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while NXST operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 10 years, WINA returned 16.15%/yr vs 16.30%/yr for NXST. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WINA и NXST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WINA показывает доходность -6.28%, что значительно выше, чем у NXST с доходностью -8.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WINA имеют среднегодовую доходность 16.15%, а акции NXST немного впереди с 16.30%.
WINA
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- -6.28%
- 6 месяцев
- -10.94%
- 1 год
- -8.92%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- 16.15%
NXST
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -8.78%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 16.30%
Сравнение доходности по годам WINA и NXST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WINA Winmark Corporation | -6.28% | 6.43% | -3.26% | 82.56% | -2.78% | 38.67% | -5.88% | 25.38% | 23.36% | 2.93% |
NXST Nexstar Media Group, Inc. | -8.78% | 33.95% | 5.04% | -7.52% | 18.37% | 40.95% | -4.42% | 51.93% | 2.65% | 25.89% |
Correlation
The correlation between WINA and NXST is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2003 г. | 0.18 |
The correlation between WINA and NXST shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WINA:
$1.40B
NXST:
$5.67B
WINA:
$11.09
NXST:
$5.37
WINA:
34.06
NXST:
33.90
WINA:
17.51
NXST:
8.28K
WINA:
16.41
NXST:
1.09
WINA:
$84.99M
NXST:
$5.11B
WINA:
$82.15M
NXST:
$1.65B
WINA:
$55.02M
NXST:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WINA vs. NXST — Ранг доходности на риск
WINA
NXST
Сравнение WINA c NXST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Winmark Corporation (WINA) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WINA | NXST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.10 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.50 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 1.27 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WINA | NXST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.44 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.22 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.41 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.23 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок WINA и NXST
Максимальная просадка WINA за все время составила -85.47%, что меньше максимальной просадки NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINA и NXST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WINA | NXST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.47% | -96.66% | +11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.10% | -29.50% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.10% | -29.50% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.29% | -35.73% | +5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.45% | -64.56% | +19.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.83% | -27.55% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.69% | -30.30% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.97% | 11.50% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WINA и NXST
Winmark Corporation (WINA) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST) имеют волатильность 8.82% и 8.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WINA | NXST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 8.98% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.24% | 27.39% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.58% | 33.52% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.53% | 34.46% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.94% | 39.75% | -9.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WINA и NXST
Дивидендная доходность WINA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности NXST в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXST Nexstar Media Group, Inc. | 4.09% | 3.66% | 4.28% | 3.44% | 2.06% | 1.85% | 2.05% | 1.54% | 1.91% | 1.53% | 1.52% | 1.29% |
WINA Winmark Corporation | 3.68% | 3.40% | 2.80% | 2.99% | 2.35% | 3.67% | 0.43% | 0.45% | 0.35% | 0.33% | 0.29% | 0.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WINA и NXST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Winmark Corporation и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WINA и NXST
WINA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winmark Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.23M при выручке в 20.85M, что соответствует валовой рентабельности в 97.0%.
NXST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WINA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winmark Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.36M при выручке в 20.85M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.
NXST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 265.00M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
WINA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winmark Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.25M при выручке в 20.85M, что соответствует чистой рентабельности 44.4%.
NXST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 164.00M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
WINA and NXST have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXST has higher volatility (8.98%) compared to WINA (8.82%). In terms of maximum drawdown, WINA dropped -85.47% vs NXST's -96.66%.
NXST currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WINA и NXST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор