Сравнение WINA с CBRE
WINA (Winmark Corporation) and CBRE (CBRE Group, Inc.) are both stocks. WINA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while CBRE operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 10 years, WINA returned 18.32%/yr vs 18.39%/yr for CBRE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WINA и CBRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WINA показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у CBRE с доходностью -16.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WINA имеют среднегодовую доходность 18.32%, а акции CBRE немного впереди с 18.39%.
WINA
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 14.61%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- 21.20%
- 10 лет*
- 18.32%
CBRE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- -16.30%
- 6 месяцев
- -18.41%
- 1 год
- -0.47%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 18.39%
Сравнение доходности по годам WINA и CBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WINA Winmark Corporation | 6.45% | 6.43% | -3.26% | 82.56% | -2.78% | 38.67% | -5.88% | 25.38% | 23.36% | 2.93% |
CBRE CBRE Group, Inc. | -16.30% | 22.47% | 41.04% | 20.96% | -29.08% | 73.01% | 2.33% | 53.07% | -7.55% | 37.54% |
Correlation
The correlation between WINA and CBRE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2004 г. | 0.23 |
The correlation between WINA and CBRE shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WINA:
$1.59B
CBRE:
$39.97B
WINA:
$11.09
CBRE:
$4.37
WINA:
38.69
CBRE:
30.77
WINA:
18.64
CBRE:
0.96
WINA:
$84.99M
CBRE:
$42.17B
WINA:
$82.15M
CBRE:
$14.76B
WINA:
$55.02M
CBRE:
$2.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WINA vs. CBRE — Ранг доходности на риск
WINA
CBRE
Сравнение WINA c CBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Winmark Corporation (WINA) и CBRE Group, Inc. (CBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WINA | CBRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.03 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.02 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | -0.04 | +1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WINA и CBRE
Максимальная просадка WINA за все время составила -85.47%, что меньше максимальной просадки CBRE в -94.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINA и CBRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WINA | CBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.47% | -94.31% | +8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.10% | -27.37% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.10% | -27.37% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.29% | -40.38% | +10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.45% | -53.57% | +8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.61% | -21.58% | +6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.68% | -26.57% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.53% | 12.46% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WINA и CBRE
Winmark Corporation (WINA) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с CBRE Group, Inc. (CBRE) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что WINA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WINA | CBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 8.69% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.68% | 26.05% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.42% | 30.62% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.66% | 30.31% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.05% | 32.86% | -2.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WINA и CBRE
Дивидендная доходность WINA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как CBRE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE CBRE Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WINA Winmark Corporation | 3.24% | 3.40% | 2.80% | 2.99% | 2.35% | 3.67% | 0.43% | 0.45% | 0.35% | 0.33% | 0.29% | 0.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WINA и CBRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Winmark Corporation и CBRE Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WINA и CBRE
WINA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winmark Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.23M при выручке в 20.85M, что соответствует валовой рентабельности в 97.0%.
CBRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 10.53B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
WINA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winmark Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.36M при выручке в 20.85M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.
CBRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.00M при выручке в 10.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
WINA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winmark Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.25M при выручке в 20.85M, что соответствует чистой рентабельности 44.4%.
CBRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 318.00M при выручке в 10.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
WINA and CBRE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WINA has higher volatility (10.13%) compared to CBRE (8.69%). In terms of maximum drawdown, WINA dropped -85.47% vs CBRE's -94.31%.
WINA currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WINA и CBRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор