PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CBRE с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CBRE с UNH

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBRE Group, Inc. (CBRE) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBRE или UNH.

Корреляция

Корреляция между CBRE и UNH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CBRE и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBRE Group, Inc. (CBRE) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBRE:

1.47

UNH:

-0.64

Коэф-т Сортино

CBRE:

2.13

UNH:

-0.58

Коэф-т Омега

CBRE:

1.28

UNH:

0.90

Коэф-т Кальмара

CBRE:

2.05

UNH:

-0.59

Коэф-т Мартина

CBRE:

6.13

UNH:

-1.66

Индекс Язвы

CBRE:

7.55%

UNH:

13.75%

Дневная вол-ть

CBRE:

30.72%

UNH:

37.48%

Макс. просадка

CBRE:

-94.31%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

CBRE:

-13.96%

UNH:

-38.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBRE:

$37.74B

UNH:

$345.29B

EPS

CBRE:

$3.27

UNH:

$23.90

Коэффициент P/E

CBRE:

38.71

UNH:

15.93

Коэффициент PEG

CBRE:

0.90

UNH:

0.84

Коэффициент P/S

CBRE:

1.03

UNH:

0.84

Коэффициент P/B

CBRE:

4.56

UNH:

3.73

Общая выручка (12 мес.)

CBRE:

$36.74B

UNH:

$407.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBRE:

$7.30B

UNH:

$87.53B

EBITDA (12 мес.)

CBRE:

$2.05B

UNH:

$31.08B

Доходность по периодам

С начала года, CBRE показывает доходность -3.58%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -24.43%. За последние 10 лет акции CBRE уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 12.68% против 14.15% соответственно.

CBRE

С начала года

-3.58%

1 месяц

9.18%

6 месяцев

-6.97%

1 год

40.31%

5 лет

27.88%

10 лет

12.68%

UNH

С начала года

-24.43%

1 месяц

-36.50%

6 месяцев

-37.69%

1 год

-24.59%

5 лет

7.35%

10 лет

14.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBRE и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CBRE
Ранг риск-скорректированной доходности CBRE, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBRE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBRE c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Group, Inc. (CBRE) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CBRE на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRE и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRE и UNH

CBRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CBRE
CBRE Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.21%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок CBRE и UNH

Максимальная просадка CBRE за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRE и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CBRE и UNH

Текущая волатильность для CBRE Group, Inc. (CBRE) составляет 7.77%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 26.00%. Это указывает на то, что CBRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBRE и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBRE Group, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
8.91B
109.58B
(CBRE) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBRE и UNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CBRE Group, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
18.5%
21.7%
(CBRE) Валовая рентабельность
(UNH) Валовая рентабельность
CBRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBRE Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 8.91B, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.

UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 23.77B при выручке в 109.58B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.

CBRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBRE Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.00M при выручке в 8.91B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 9.12B при выручке в 109.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

CBRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBRE Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.00M при выручке в 8.91B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.29B при выручке в 109.58B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.