Сравнение CBRE с UNH
CBRE (CBRE Group, Inc.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. CBRE operates in Real Estate - Services (Real Estate), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, CBRE returned 17.17%/yr vs 13.40%/yr for UNH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBRE и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBRE показывает доходность -17.15%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 25.68%. За последние 10 лет акции CBRE превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 17.17% против 13.40% соответственно.
CBRE
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -17.15%
- 6 месяцев
- -18.70%
- 1 год
- -3.89%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 17.17%
UNH
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 25.68%
- 6 месяцев
- 27.74%
- 1 год
- 39.79%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение доходности по годам CBRE и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE CBRE Group, Inc. | -17.15% | 22.47% | 41.04% | 20.96% | -29.08% | 73.01% | 2.33% | 53.07% | -7.55% | 37.54% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 25.68% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between CBRE and UNH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2004 г. | 0.31 |
The correlation between CBRE and UNH shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBRE:
$39.56B
UNH:
$372.42B
CBRE:
$4.37
UNH:
$13.23
CBRE:
30.46
UNH:
30.94
CBRE:
0.95
UNH:
0.83
CBRE:
4.64
UNH:
3.58
CBRE:
$42.17B
UNH:
$449.71B
CBRE:
$14.76B
UNH:
$84.55B
CBRE:
$2.68B
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBRE vs. UNH — Ранг доходности на риск
CBRE
UNH
Сравнение CBRE c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Group, Inc. (CBRE) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBRE | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.38 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 3.03 | -3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBRE и UNH
Максимальная просадка CBRE за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRE и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBRE | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.31% | -74.37% | -19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.37% | -28.96% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.37% | -61.39% | +34.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.38% | -61.39% | +21.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.57% | -61.39% | +7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.38% | -31.75% | +9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.57% | -14.78% | -11.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 13.17% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBRE и UNH
CBRE Group, Inc. (CBRE) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что CBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBRE | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 7.68% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.10% | 30.76% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.82% | 40.02% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.31% | 31.90% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.87% | 30.21% | +2.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRE и UNH
CBRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE CBRE Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.21% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBRE и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBRE Group, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBRE и UNH
CBRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 10.53B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
CBRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.00M при выручке в 10.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
CBRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 318.00M при выручке в 10.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
CBRE and UNH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBRE has higher volatility (8.75%) compared to UNH (7.68%). In terms of maximum drawdown, CBRE dropped -94.31% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBRE и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор