Сравнение WELL с KNSA
WELL (Welltower Inc.) and KNSA (Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.) are both stocks. WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while KNSA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, WELL returned 25.07%/yr vs 31.54%/yr for KNSA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELL и KNSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 23.33%, что значительно ниже, чем у KNSA с доходностью 43.52%.
WELL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 10.71%
- С начала года
- 23.33%
- 6 месяцев
- 21.85%
- 1 год
- 51.73%
- 3 года*
- 44.16%
- 5 лет*
- 25.07%
- 10 лет*
- 15.91%
KNSA
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 22.36%
- С начала года
- 43.52%
- 6 месяцев
- 40.95%
- 1 год
- 111.13%
- 3 года*
- 59.61%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELL и KNSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 23.33% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 25.50% |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. | 43.52% | 108.54% | 12.77% | 17.09% | 27.27% | -33.39% | 59.76% | -60.63% | 14.89% |
Correlation
The correlation between WELL and KNSA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2018 г. | 0.11 |
The correlation between WELL and KNSA shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WELL:
$165.10B
KNSA:
$4.88B
WELL:
$2.02
KNSA:
$0.92
WELL:
112.65
KNSA:
64.29
WELL:
2.49
KNSA:
0.62
WELL:
13.63
KNSA:
6.23
WELL:
3.77
KNSA:
8.05
WELL:
$11.63B
KNSA:
$754.05M
WELL:
$3.25B
KNSA:
$294.06M
WELL:
$3.00B
KNSA:
$101.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. KNSA — Ранг доходности на риск
WELL
KNSA
Сравнение WELL c KNSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELL | KNSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 5.13 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | 18.26 | -8.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELL и KNSA
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки KNSA в -83.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и KNSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | KNSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -83.06% | +19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -21.12% | +8.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -34.14% | +21.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -53.17% | +12.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -40.51% | +30.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 5.94% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и KNSA
Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 10.25%, в то время как у Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | KNSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 12.40% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 34.65% | -17.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 43.57% | -21.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.86% | 53.51% | -29.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.94% | 63.91% | -31.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и KNSA
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как KNSA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.30% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и KNSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WELL и KNSA
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KNSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.27M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
KNSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 29.27M при выручке в 214.27M, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
KNSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 22.59M при выручке в 214.27M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
WELL and KNSA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNSA has higher volatility (12.40%) compared to WELL (10.25%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs KNSA's -83.06%.
KNSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WELL и KNSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор