PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KNSA с BMRN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KNSA с BMRN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNSA или BMRN.

Корреляция

Корреляция между KNSA и BMRN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KNSA и BMRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KNSA:

0.58

BMRN:

-0.81

Коэф-т Сортино

KNSA:

1.22

BMRN:

-0.97

Коэф-т Омега

KNSA:

1.15

BMRN:

0.85

Коэф-т Кальмара

KNSA:

0.67

BMRN:

-0.46

Коэф-т Мартина

KNSA:

1.56

BMRN:

-1.20

Индекс Язвы

KNSA:

17.93%

BMRN:

23.97%

Дневная вол-ть

KNSA:

50.57%

BMRN:

34.71%

Макс. просадка

KNSA:

-83.06%

BMRN:

-90.58%

Текущая просадка

KNSA:

-15.84%

BMRN:

-60.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNSA:

$1.90B

BMRN:

$11.47B

EPS

KNSA:

-$0.24

BMRN:

$2.70

Коэффициент P/S

KNSA:

4.05

BMRN:

3.89

Коэффициент P/B

KNSA:

4.26

BMRN:

1.98

Общая выручка (12 мес.)

KNSA:

$481.17M

BMRN:

$2.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNSA:

$389.86M

BMRN:

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

KNSA:

-$14.97M

BMRN:

$738.30M

Доходность по периодам

С начала года, KNSA показывает доходность 31.60%, что значительно выше, чем у BMRN с доходностью -10.45%.

KNSA

С начала года

31.60%

1 месяц

39.57%

6 месяцев

13.87%

1 год

33.28%

5 лет

3.12%

10 лет

N/A

BMRN

С начала года

-10.45%

1 месяц

4.51%

6 месяцев

-12.24%

1 год

-27.36%

5 лет

-9.44%

10 лет

-7.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KNSA и BMRN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KNSA
Ранг риск-скорректированной доходности KNSA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNSA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
BMRN
Ранг риск-скорректированной доходности BMRN, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMRN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMRN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMRN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMRN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMRN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KNSA c BMRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KNSA на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа BMRN равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNSA и BMRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNSA и BMRN

Ни KNSA, ни BMRN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KNSA и BMRN

Максимальная просадка KNSA за все время составила -83.06%, что меньше максимальной просадки BMRN в -90.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSA и BMRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KNSA и BMRN

Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) имеет более высокую волатильность в 23.23% по сравнению с BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что KNSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNSA и BMRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. и BioMarin Pharmaceutical Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
137.79M
745.15M
(KNSA) Общая выручка
(BMRN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KNSA и BMRN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. и BioMarin Pharmaceutical Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20212022202320242025
55.3%
79.7%
(KNSA) Валовая рентабельность
(BMRN) Валовая рентабельность
KNSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 76.13M при выручке в 137.79M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

BMRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила о валовой прибыли в 593.59M при выручке в 745.15M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.

KNSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 13.27M при выручке в 137.79M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

BMRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила об операционной прибыли в 223.89M при выручке в 745.15M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

KNSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 8.54M при выручке в 137.79M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

BMRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила о чистой прибыли в 185.69M при выручке в 745.15M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.