Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.46
- Коэффициент P/E
- 104.54
- Коэффициент PEG
- 1.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $597.97M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $315.52M
- EBITDA (12 мес.)
- $45.10M
- Годовой диапазон
- $18.26 - $49.12
- Целевая цена
- $55.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.70%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.33%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) показал доход в 16.73% с начала года и 116.79% за последние 12 месяцев.
Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- 16.73%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 116.79%
- 3 года*
- 64.79%
- 5 лет*
- 21.11%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2018 г. с доходностью +57.5%, в то время как худший месяц был янв. 2019 г. с доходностью -37.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KNSA закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 25 июл. 2023 г. с доходностью +30.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -24.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.47% | 1.30% | 8.23% | 16.73% | |||||||||
| 2025 | -0.91% | 3.47% | 9.52% | 21.43% | 1.45% | 1.13% | 9.36% | 10.67% | 15.95% | -4.69% | 14.89% | -2.99% | 108.54% |
| 2024 | 0.51% | 19.91% | -6.67% | -5.12% | 1.55% | -1.79% | 42.47% | 0.53% | -6.54% | -9.60% | -2.26% | -10.42% | 12.77% |
| 2023 | -3.47% | -11.07% | -16.33% | -0.09% | 28.93% | 1.59% | 33.81% | -8.55% | 0.81% | -12.20% | 6.03% | 8.47% | 17.09% |
| 2022 | -4.59% | -8.82% | -2.93% | -6.14% | -17.90% | 26.50% | 2.27% | 18.26% | 9.56% | -11.06% | 47.37% | -10.99% | 27.27% |
| 2021 | 11.43% | 4.47% | -10.01% | -11.08% | -17.19% | 2.20% | 10.05% | -17.94% | -9.46% | -8.78% | 11.84% | 1.29% | -33.39% |
Метрики бенчмарка
Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.: годовая альфа составляет 21.17%, бета — 0.93, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 25.05.2018.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (36.70%) было выше, чем в снижении (5.46%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 21.17%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 36.70%
- Участие в снижении
- 5.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KNSA имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KNSA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.68 | 0.90 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 1.39 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.21 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.77 | 1.40 | +5.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.32 | 6.61 | +15.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KNSA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. показал максимальную просадку в 83.06%, зарегистрированную 18 окт. 2019 г.. Полное восстановление заняло 1453 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.06% | 21 сент. 2018 г. | 271 | 18 окт. 2019 г. | 1453 | 1 авг. 2025 г. | 1724 |
| -34.99% | 21 июн. 2018 г. | 26 | 27 июл. 2018 г. | 23 | 29 авг. 2018 г. | 49 |
| -13.47% | 11 сент. 2018 г. | 3 | 13 сент. 2018 г. | 4 | 19 сент. 2018 г. | 7 |
| -12.87% | 23 дек. 2025 г. | 16 | 15 янв. 2026 г. | 7 | 27 янв. 2026 г. | 23 |
| -12.12% | 25 мая 2018 г. | 4 | 31 мая 2018 г. | 14 | 20 июн. 2018 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KNSA в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у KNSA коэффициент P/E составляет 104.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KNSA по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у KNSA коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KNSA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у KNSA коэффициент P/S составляет 6.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |