- ISIN
- BMG5269C1010
- CUSIP
- G5269C101
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 24 мая 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.94B
- Enterprise Value
- $3.77B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.92
- Коэффициент P/E
- 51.96
- Коэффициент PEG
- 0.50
- Общая выручка (12 мес.)
- $754.05M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $294.06M
- EBITDA (12 мес.)
- $101.06M
- Годовой диапазон
- $26.27 - $59.87
- Целевая цена
- $61.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.85%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.06%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KNSA
Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) прибавил 16.0% с начала года. По цене $48 за акцию KNSA торгуется на 20.1% ниже 52-недельного максимума в $60. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KNSA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,588.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) показал доход в 16.00% с начала года и 64.38% за последние 12 месяцев.
Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -16.96%
- С начала года
- 16.00%
- 6 месяцев
- 17.89%
- 1 год
- 64.38%
- 3 года*
- 48.51%
- 5 лет*
- 29.11%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KNSA по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2018 г. с доходностью +57.5%, в то время как худший месяц был янв. 2019 г. с доходностью -37.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KNSA закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 25 июл. 2023 г. с доходностью +30.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -24.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.47% | 1.30% | 8.23% | 11.69% | -10.04% | -1.10% | 16.00% | ||||||
| 2025 | -0.91% | 3.47% | 9.52% | 21.43% | 1.45% | 1.13% | 9.36% | 10.67% | 15.95% | -4.69% | 14.89% | -2.99% | 108.54% |
| 2024 | 0.51% | 19.91% | -6.67% | -5.12% | 1.55% | -1.79% | 42.47% | 0.53% | -6.54% | -9.60% | -2.26% | -10.42% | 12.77% |
| 2023 | -3.47% | -11.07% | -16.33% | -0.09% | 28.93% | 1.59% | 33.81% | -8.55% | 0.81% | -12.20% | 6.03% | 8.47% | 17.09% |
| 2022 | -4.59% | -8.82% | -2.93% | -6.14% | -17.90% | 26.50% | 2.27% | 18.26% | 9.56% | -11.06% | 47.37% | -10.99% | 27.27% |
| 2021 | 11.43% | 4.47% | -10.01% | -11.08% | -17.19% | 2.20% | 10.05% | -17.94% | -9.46% | -8.78% | 11.84% | 1.29% | -33.39% |
Метрики бенчмарка
Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. has an annualized alpha of 19.26%, beta of 0.92, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 25, 2018.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (34.29%) than losses (6.37%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.26%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 34.29%
- Участие в снижении
- 6.37%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KNSA имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KNSA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.93 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 13.52 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. показал максимальную просадку в 83.06%, зарегистрированную 18 окт. 2019 г.. Полное восстановление заняло 1453 торговые сессии.
Текущая просадка Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. составляет 19.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2019 года2019 | -83.06%окт. 2019 г. | 1y 27d | 5y 9mo | 6y 10moсент. 2018 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -34.99%июль 2018 г. | 1mo 6d | 1mo 3d | 2mo 9dиюнь 2018 г. - авг. 2018 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -21.12%июнь 2026 г. | 20d | — | 22d 6hмай 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2026 года2026 | -14.33%апр. 2026 г. | 14d | 7d | 21dапр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.47%сент. 2018 г. | 2d | 6d | 8dсент. 2018 г. - сент. 2018 г. |
Показатели просадок
| KNSA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.06% | -56.78% | -26.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | -9.10% | -12.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.14% | -18.90% | -15.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.17% | -25.43% | -27.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.55% | -0.74% | -18.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.26% | -10.72% | -29.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 1.97% | +3.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KNSA в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у KNSA коэффициент P/E составляет 52.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KNSA по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у KNSA коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KNSA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у KNSA коэффициент P/S составляет 5.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KNSA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у KNSA коэффициент P/B составляет 6.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KNSA
Добавьте Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KNSA