Сравнение WELL с HHH
WELL (Welltower Inc.) and HHH (Howard Hughes Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — WELL in REIT - Healthcare Facilities, HHH in Real Estate - Diversified. Over the past 10 years, WELL returned 16.01%/yr vs -5.43%/yr for HHH. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WELL и HHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 28.71%, что значительно выше, чем у HHH с доходностью -17.65%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции HHH по среднегодовой доходности: 16.01% против -5.43% соответственно.
WELL
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 28.80%
- С начала года
- 28.71%
- 1 год
- 41.96%
- 3 года*
- 45.25%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 16.01%
- Всё время*
- 17.04%
HHH
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -12.13%
- 6 месяцев
- -19.66%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -5.04%
- 3 года*
- -6.03%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -5.43%
- Всё время*
- 5.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.41M | $23.82M | $27.72M | |
WELL Welltower Inc. | $841.88M | $724.56M | $784.64M |
Сравнение доходности по годам WELL и HHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 28.71% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
HHH Howard Hughes Corporation | -17.65% | 3.71% | -5.68% | 11.95% | -24.92% | 28.95% | -37.75% | 29.89% | -25.63% | 15.05% |
Correlation
The correlation between WELL and HHH is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г. | 0.33 |
The correlation between WELL and HHH shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WELL:
$170.96B
HHH:
$3.92B
WELL:
$2.17
HHH:
$6.59
WELL:
109.16
HHH:
9.97
WELL:
2.42
HHH:
0.23
WELL:
13.37
HHH:
1.23
WELL:
$12.66B
HHH:
$2.37B
WELL:
$2.25B
HHH:
$50.81M
WELL:
$3.08B
HHH:
$665.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. HHH — Ранг доходности на риск
WELL
HHH
Сравнение WELL c HHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Howard Hughes Corporation (HHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELL | HHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.00 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | -0.16 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | -0.27 | +8.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELL и HHH
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки HHH в -76.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и HHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | HHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -76.60% | +13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -31.39% | +18.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -31.39% | +18.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -48.95% | +8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | -73.68% | +10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -56.93% | +51.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -31.98% | +21.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 18.46% | -13.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и HHH
Welltower Inc. (WELL) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Howard Hughes Corporation (HHH) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что WELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | HHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 6.39% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.47% | 21.37% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 29.89% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 31.24% | -7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.00% | 36.52% | -4.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и HHH
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как HHH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHH Howard Hughes Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.25% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и HHH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Howard Hughes Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WELL и HHH
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.25B при выручке в 3.59B, что соответствует валовой рентабельности в -34.8%.
HHH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Howard Hughes Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 656.88M при выручке в 3.59B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
HHH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Howard Hughes Corporation сообщила об операционной прибыли в 239.59M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 445.00M при выручке в 3.59B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
HHH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Howard Hughes Corporation сообщила о чистой прибыли в 158.37M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
WELL and HHH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WELL has higher volatility (6.79%) compared to HHH (6.39%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs HHH's -76.60%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WELL и HHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор