Сравнение WELL с HHH
WELL (Welltower Inc.) and HHH (Howard Hughes Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — WELL in REIT - Healthcare Facilities, HHH in Real Estate - Diversified. Over the past 10 years, WELL returned 16.23%/yr vs -4.22%/yr for HHH. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELL и HHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 31.01%, что значительно выше, чем у HHH с доходностью -9.68%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции HHH по среднегодовой доходности: 16.23% против -4.22% соответственно.
WELL
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 13.11%
- 6 месяцев
- 29.22%
- С начала года
- 31.01%
- 1 год
- 55.64%
- 3 года*
- 47.99%
- 5 лет*
- 24.95%
- 10 лет*
- 16.23%
HHH
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 6.05%
- 6 месяцев
- -13.63%
- С начала года
- -9.68%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- -2.87%
- 5 лет*
- -3.11%
- 10 лет*
- -4.22%
Сравнение доходности по годам WELL и HHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 31.01% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
HHH Howard Hughes Corporation | -9.68% | 3.71% | -5.68% | 11.95% | -24.92% | 28.95% | -37.75% | 29.89% | -25.63% | 15.05% |
Correlation
The correlation between WELL and HHH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г. | 0.34 |
The correlation between WELL and HHH shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WELL:
$170.40B
HHH:
$4.30B
WELL:
$1.99
HHH:
$3.08
WELL:
121.34
HHH:
23.36
WELL:
2.68
HHH:
0.53
WELL:
14.69
HHH:
1.88
WELL:
$11.63B
HHH:
$1.51B
WELL:
$3.25B
HHH:
$168.32M
WELL:
$3.00B
HHH:
$434.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. HHH — Ранг доходности на риск
WELL
HHH
Сравнение WELL c HHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Howard Hughes Corporation (HHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELL | HHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.06 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 0.14 | +4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 0.26 | +10.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELL и HHH
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки HHH в -76.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и HHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | HHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -76.60% | +13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -31.39% | +18.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -31.39% | +18.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -48.95% | +8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | -73.68% | +10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -52.76% | +52.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -31.89% | +21.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 17.39% | -12.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и HHH
Welltower Inc. (WELL) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Howard Hughes Corporation (HHH) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что WELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | HHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 7.21% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.20% | 21.36% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 29.67% | -7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.96% | 31.41% | -7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.97% | 36.47% | -4.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и HHH
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как HHH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHH Howard Hughes Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.23% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и HHH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Howard Hughes Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WELL и HHH
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HHH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Howard Hughes Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 235.92M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
HHH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Howard Hughes Corporation сообщила об операционной прибыли в 50.68M при выручке в 235.92M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
HHH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Howard Hughes Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.23M при выручке в 235.92M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
WELL and HHH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WELL has higher volatility (7.73%) compared to HHH (7.21%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs HHH's -76.60%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WELL и HHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор