- ISIN
- US44267D1072
- CUSIP
- 44267D107
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- Real Estate - Diversified
- Дата IPO
- 5 нояб. 2010 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.80
- Коэффициент P/E
- 24.97
- Коэффициент PEG
- 0.57
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.51B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $168.32M
- EBITDA (12 мес.)
- $434.79M
- Годовой диапазон
- $61.01 - $91.07
- Целевая цена
- $87.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.21%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HHH
Howard Hughes Corporation (HHH) снизился на 12.3% с начала года. По цене $70 за акцию HHH торгуется на 23.2% ниже 52-недельного максимума в $91. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HHH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $737.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Howard Hughes Corporation (HHH) показал доход в -12.30% с начала года и 6.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HHH составила -3.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Howard Hughes Corporation
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 9.71%
- С начала года
- -12.30%
- 6 месяцев
- -11.12%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- -0.68%
- 5 лет*
- -5.92%
- 10 лет*
- -3.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность HHH по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2010 г. с доходностью +33.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -53.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении HHH закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 27 июн. 2019 г. с доходностью +41.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -20.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.37% | -11.38% | -12.59% | -1.56% | 1.73% | 10.43% | -12.30% | ||||||
| 2025 | -0.72% | 3.71% | -6.46% | -10.19% | 2.68% | -1.19% | 1.82% | 10.97% | 7.74% | -3.52% | 12.93% | -10.90% | 3.71% |
| 2024 | -6.39% | -4.60% | -4.95% | -10.27% | 1.75% | -2.23% | 14.42% | 6.39% | 2.94% | -1.80% | 14.07% | -11.32% | -5.68% |
| 2023 | 11.87% | -2.77% | -3.75% | -3.29% | -3.62% | 5.83% | 6.98% | -6.85% | -5.75% | -10.52% | 10.82% | 16.38% | 11.95% |
| 2022 | -5.37% | -0.76% | 8.40% | -3.20% | -16.11% | -19.11% | 4.17% | -10.24% | -12.95% | 10.76% | 21.50% | 2.52% | -24.92% |
| 2021 | 9.17% | 10.10% | 0.27% | 13.47% | -1.95% | -7.91% | -4.87% | -2.35% | -3.00% | -0.77% | -5.90% | 24.14% | 28.95% |
Метрики бенчмарка
Howard Hughes Corporation has an annualized alpha of -3.74%, beta of 1.19, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 2010.
- This stock participated in 137.83% of S&P 500 Index downside but only 106.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.74%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 106.63%
- Участие в снижении
- 137.83%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HHH имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Howard Hughes Corporation (HHH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HHH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.30 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 2.29 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 10.09 | -9.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Howard Hughes Corporation показал максимальную просадку в 76.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Howard Hughes Corporation составляет 54.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -76.60%март 2020 г. | 5y 7mo | — | 11y 10moавг. 2014 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -51.22%окт. 2011 г. | 4mo 5d | 1y 4mo | 1y 8moиюнь 2011 г. - февр. 2013 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -17.56%апр. 2011 г. | 6d | 1mo 16d | 1mo 22dапр. 2011 г. - май 2011 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -13.24%авг. 2013 г. | 1mo 5d | 2mo 5d | 3mo 10dиюль 2013 г. - окт. 2013 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -12.52%нояб. 2013 г. | 26d | 1mo 20d | 2mo 16dокт. 2013 г. - янв. 2014 г. |
Показатели просадок
| HHH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.60% | -56.78% | -19.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.39% | -9.10% | -22.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.39% | -18.90% | -12.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.95% | -25.43% | -23.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.68% | -33.92% | -39.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.13% | -3.32% | -50.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.82% | -10.71% | -21.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.80% | 2.06% | +14.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Howard Hughes Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Howard Hughes Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HHH в сравнении с другими компаниями отрасли Real Estate - Diversified. В настоящее время у HHH коэффициент P/E составляет 25.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HHH по сравнению с другими компаниями отрасли Real Estate - Diversified. В настоящее время у HHH коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HHH по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Diversified. В настоящее время у HHH коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HHH
Добавьте Howard Hughes Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HHH