Сравнение HHH с BRK-B
HHH (Howard Hughes Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. HHH operates in Real Estate - Diversified (Real Estate), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, HHH returned -3.84%/yr vs 13.42%/yr for BRK-B. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HHH и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HHH показывает доходность -12.30%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.95%. За последние 10 лет акции HHH уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -3.84% против 13.42% соответственно.
HHH
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 9.71%
- С начала года
- -12.30%
- 6 месяцев
- -11.12%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- -0.68%
- 5 лет*
- -5.92%
- 10 лет*
- -3.84%
BRK-B
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам HHH и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHH Howard Hughes Corporation | -12.30% | 3.71% | -5.68% | 11.95% | -24.92% | 28.95% | -37.75% | 29.89% | -25.63% | 15.05% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.95% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between HHH and BRK-B is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between HHH and BRK-B has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HHH:
$2.80
BRK-B:
$33.62
HHH:
24.97
BRK-B:
14.51
HHH:
0.57
BRK-B:
0.56
HHH:
2.01
BRK-B:
2.80
HHH:
$1.51B
BRK-B:
$375.39B
HHH:
$168.32M
BRK-B:
$94.36B
HHH:
$434.79M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHH vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
HHH
BRK-B
Сравнение HHH c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howard Hughes Corporation (HHH) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HHH | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.02 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.04 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 0.07 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HHH и BRK-B
Максимальная просадка HHH за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHH и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHH | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.60% | -53.86% | -22.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.39% | -9.42% | -21.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.39% | -14.95% | -16.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.95% | -26.58% | -22.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.68% | -29.57% | -44.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.13% | -9.63% | -44.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.82% | -11.07% | -20.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.80% | 4.51% | +12.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHH и BRK-B
Howard Hughes Corporation (HHH) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что HHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHH | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 3.80% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.12% | 10.53% | +10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.70% | 14.40% | +15.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.42% | 17.10% | +14.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.48% | 19.39% | +17.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHH и BRK-B
Ни HHH, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HHH и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howard Hughes Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HHH и BRK-B
HHH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howard Hughes Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 235.92M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
HHH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howard Hughes Corporation сообщила об операционной прибыли в 50.68M при выручке в 235.92M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
HHH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howard Hughes Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.23M при выручке в 235.92M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
HHH and BRK-B have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HHH has higher volatility (7.44%) compared to BRK-B (3.80%). In terms of maximum drawdown, HHH dropped -76.60% vs BRK-B's -53.86%.
HHH currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HHH и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор