Сравнение HHH с BRK-B
HHH (Howard Hughes Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. HHH operates in Real Estate - Diversified (Real Estate), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, HHH returned -4.47%/yr vs 12.82%/yr for BRK-B. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HHH и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HHH показывает доходность -11.85%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции HHH уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -4.47% против 12.82% соответственно.
HHH
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- -15.95%
- С начала года
- -11.85%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- -4.21%
- 5 лет*
- -3.58%
- 10 лет*
- -4.47%
BRK-B
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -2.34%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам HHH и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHH Howard Hughes Corporation | -11.85% | 3.71% | -5.68% | 11.95% | -24.92% | 28.95% | -37.75% | 29.89% | -25.63% | 15.05% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.34% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between HHH and BRK-B is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between HHH and BRK-B has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HHH:
$4.19B
BRK-B:
$1.06T
HHH:
$3.08
BRK-B:
$33.62
HHH:
22.80
BRK-B:
14.60
HHH:
0.52
BRK-B:
0.57
HHH:
1.83
BRK-B:
2.82
HHH:
$1.51B
BRK-B:
$375.39B
HHH:
$168.32M
BRK-B:
$94.36B
HHH:
$434.79M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHH vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
HHH
BRK-B
Сравнение HHH c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howard Hughes Corporation (HHH) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HHH | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.39 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 0.83 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HHH и BRK-B
Максимальная просадка HHH за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHH и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHH | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.60% | -53.86% | -22.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.39% | -9.42% | -21.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.39% | -14.95% | -16.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.95% | -26.58% | -22.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.68% | -29.57% | -44.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.90% | -9.06% | -44.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.90% | -11.06% | -20.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.45% | 4.49% | +12.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHH и BRK-B
Howard Hughes Corporation (HHH) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что HHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHH | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 4.48% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.48% | 11.07% | +10.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.77% | 14.55% | +15.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.41% | 17.12% | +14.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.48% | 19.40% | +17.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHH и BRK-B
Ни HHH, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HHH и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howard Hughes Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HHH и BRK-B
HHH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Howard Hughes Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 235.92M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
HHH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Howard Hughes Corporation сообщила об операционной прибыли в 50.68M при выручке в 235.92M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
HHH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Howard Hughes Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.23M при выручке в 235.92M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
HHH and BRK-B have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HHH has higher volatility (7.65%) compared to BRK-B (4.48%). In terms of maximum drawdown, HHH dropped -76.60% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HHH и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор