PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHH с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HHH с BRK-B

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HHH (Howard Hughes Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. HHH operates in Real Estate - Diversified (Real Estate), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, HHH returned -5.03%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HHH и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Howard Hughes Corporation (HHH) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HHH показывает доходность -18.35%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции HHH уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -5.03% против 13.19% соответственно.

HHH

1 день
-0.20%
1 месяц
1.58%
С начала года
-18.35%
6 месяцев
-24.61%
1 год
-3.31%
3 года*
-4.48%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-5.03%

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HHH и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HHH
Howard Hughes Corporation		-18.35%3.71%-5.68%11.95%-24.92%28.95%-37.75%29.89%-25.63%15.05%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between HHH and BRK-B is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2010 г.

0.44

The correlation between HHH and BRK-B shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

HHH:

$2.80

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

HHH:

23.24

BRK-B:

14.52

Коэффициент PEG

HHH:

0.53

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

HHH:

1.87

BRK-B:

2.81

Общая выручка (12 мес.)

HHH:

$1.51B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

HHH:

$168.32M

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

HHH:

$434.79M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Howard Hughes Corporation

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с HHH:
HHH с VOOHHH с WELLHHH с SCHDHHH с IVVHHH с SPYHHH с IBITHHH с VGT
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

HHH vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHH
Ранг доходности на риск HHH: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHH: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHH: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHH: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHH: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHH c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howard Hughes Corporation (HHH) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HHHBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-0.01

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
0.09

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.01

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.01

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

-0.03

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HHH vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHH на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHH и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHHBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

-0.01

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.63

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.68

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.48

-0.37

Просадки

Сравнение просадок HHH и BRK-B

Максимальная просадка HHH за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHH и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HHHBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.60%

-53.86%

-22.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.39%

-9.42%

-21.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.39%

-14.95%

-16.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.43%

-26.58%

-23.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.68%

-29.57%

-44.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.30%

-9.57%

-47.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.75%

-11.07%

-20.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.83%

4.47%

+11.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HHH и BRK-B

Howard Hughes Corporation (HHH) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что HHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HHHBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

4.08%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.23%

10.87%

+10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.58%

14.39%

+15.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.38%

17.13%

+14.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.43%

19.43%

+17.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHH и BRK-B

Ни HHH, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HHH и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howard Hughes Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
235.92M
93.68B
(HHH) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HHH и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Howard Hughes Corporation и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202220232024202520260
28.8%
Активы портфеля
HHH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howard Hughes Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 235.92M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

HHH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howard Hughes Corporation сообщила об операционной прибыли в 50.68M при выручке в 235.92M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

HHH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howard Hughes Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.23M при выручке в 235.92M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

HHH and BRK-B have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HHH has higher volatility (7.35%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, HHH dropped -76.60% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HHH и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор