PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WELL.TO с NDAQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WELL.TO с NDAQ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

WELL.TO (WELL Health Technologies Corp.) and NDAQ (Nasdaq, Inc.) are both stocks. WELL.TO operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while NDAQ operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, WELL.TO returned 41.77%/yr vs 17.72%/yr for NDAQ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WELL.TO и NDAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в WELL Health Technologies Corp. (WELL.TO) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WELL.TO торгуется в CAD, в то время как NDAQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NDAQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WELL.TO показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у NDAQ с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции WELL.TO превзошли акции NDAQ по среднегодовой доходности: 41.77% против 17.72% соответственно.

WELL.TO

1 день
-2.15%
1 месяц
-1.68%
6 месяцев
0.49%
С начала года
2.76%
1 год
-11.83%
3 года*
-4.04%
5 лет*
-11.64%
10 лет*
41.77%
Всё время*
28.36%

NDAQ

1 день
0.12%
1 месяц
11.07%
6 месяцев
-7.54%
С начала года
-2.52%
1 год
6.24%
3 года*
26.18%
5 лет*
11.87%
10 лет*
17.72%
Всё время*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELL.TO и NDAQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WELL.TO
WELL Health Technologies Corp.		2.76%-41.84%78.18%35.56%-42.16%-39.01%416.03%246.67%2.27%203.45%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		-2.52%21.38%46.27%-5.95%-5.56%60.05%23.00%28.36%17.30%8.85%

Correlation

The correlation between WELL.TO and NDAQ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2013 г.

0.16

The correlation between WELL.TO and NDAQ shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WELL.TO:

CA$1.05B

NDAQ:

$51.96B

EPS

WELL.TO:

CA$0.12

NDAQ:

$3.32

Коэффициент P/E

WELL.TO:

33.76

NDAQ:

27.65

Коэффициент PEG

WELL.TO:

0.00

NDAQ:

2.66

Коэффициент P/S

WELL.TO:

0.61

NDAQ:

6.40

Коэффициент P/B

WELL.TO:

1.20

NDAQ:

4.36

Общая выручка (12 мес.)

WELL.TO:

CA$1.47B

NDAQ:

$8.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

WELL.TO:

CA$545.21M

NDAQ:

$4.53B

EBITDA (12 мес.)

WELL.TO:

CA$219.35M

NDAQ:

$3.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WELL Health Technologies Corp.

Nasdaq, Inc.

Часто сравнивают с WELL.TO:
WELL.TO с VHI.TOWELL.TO с GWO.TOWELL.TO с CTSWELL.TO с USPHWELL.TO с PRU.TOWELL.TO с QQQWELL.TO с BBD-B.TO
Часто сравнивают с NDAQ:
NDAQ с QQQNDAQ с TQQQNDAQ с ICENDAQ с IOONDAQ с VOONDAQ с CBOENDAQ с SPY

Доходность на риск

WELL.TO vs. NDAQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELL.TO
Ранг доходности на риск WELL.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
NDAQ
Ранг доходности на риск NDAQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELL.TO c NDAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WELL Health Technologies Corp. (WELL.TO) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELL.TONDAQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
0.23

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
0.48

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.07

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.27

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

0.59

-1.03

WELL.TO vs. NDAQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELL.TO на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа NDAQ равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL.TO и NDAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELL.TO и NDAQ

Максимальная просадка WELL.TO за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки NDAQ в -65.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL.TO и NDAQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELL.TONDAQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.33%

-65.82%

-32.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.43%

-23.52%

-15.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.86%

-23.52%

-26.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.08%

-32.14%

-35.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.51%

-32.90%

-38.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.58%

-7.54%

-48.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.31%

-21.38%

-24.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.81%

10.69%

+16.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WELL.TO и NDAQ

Текущая волатильность для WELL Health Technologies Corp. (WELL.TO) составляет 8.66%, в то время как у Nasdaq, Inc. (NDAQ) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что WELL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELL.TONDAQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

11.00%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.84%

24.25%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.66%

27.92%

+11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.43%

25.16%

+20.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.22%

25.33%

+40.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL.TO и NDAQ

WELL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDAQ
Nasdaq, Inc.		1.22%1.08%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%
WELL.TO
WELL Health Technologies Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WELL.TO и NDAQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WELL Health Technologies Corp. и Nasdaq, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
368.26M
2.14B
(WELL.TO) Общая выручка
(NDAQ) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WELL.TO значения в CAD, NDAQ значения в USD

Сравнение рентабельности WELL.TO и NDAQ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WELL Health Technologies Corp. и Nasdaq, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
37.4%
65.8%
Активы портфеля
WELL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WELL Health Technologies Corp. сообщила о валовой прибыли в 137.60M при выручке в 368.26M, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.

NDAQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.

WELL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WELL Health Technologies Corp. сообщила об операционной прибыли в 19.76M при выручке в 368.26M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

NDAQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

WELL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., WELL Health Technologies Corp. сообщила о чистой прибыли в -12.38M при выручке в 368.26M, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.

NDAQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о чистой прибыли в 519.00M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

Часто задаваемые вопросы

WELL.TO and NDAQ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELL.TO и NDAQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор