PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELL.TO с BBD-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WELL.TO с BBD-B.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELL.TO (WELL Health Technologies Corp.) and BBD-B.TO (Bombardier Inc) are both stocks. WELL.TO operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while BBD-B.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, WELL.TO returned 42.14%/yr vs 20.42%/yr for BBD-B.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WELL.TO и BBD-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в WELL Health Technologies Corp. (WELL.TO) и Bombardier Inc (BBD-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELL.TO показывает доходность 26.57%, что значительно ниже, чем у BBD-B.TO с доходностью 37.34%. За последние 10 лет акции WELL.TO превзошли акции BBD-B.TO по среднегодовой доходности: 42.14% против 20.42% соответственно.

WELL.TO

1 день
4.55%
1 месяц
16.36%
С начала года
26.57%
6 месяцев
26.57%
1 год
27.53%
3 года*
-0.84%
5 лет*
-6.77%
10 лет*
42.14%

BBD-B.TO

1 день
-0.43%
1 месяц
12.96%
С начала года
37.34%
6 месяцев
37.33%
1 год
229.42%
3 года*
78.71%
5 лет*
64.65%
10 лет*
20.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELL.TO и BBD-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WELL.TO
WELL Health Technologies Corp.		26.57%-41.84%78.18%35.56%-42.16%-39.01%416.03%246.67%2.27%203.45%
BBD-B.TO
Bombardier Inc		37.34%138.87%83.71%1.80%24.45%250.00%-75.13%-4.93%-33.00%40.28%

Correlation

The correlation between WELL.TO and BBD-B.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2012 г.

0.18

The correlation between WELL.TO and BBD-B.TO shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WELL.TO:

CA$1.29B

BBD-B.TO:

CA$32.23B

EPS

WELL.TO:

CA$0.12

BBD-B.TO:

CA$9.32

Коэффициент P/E

WELL.TO:

43.30

BBD-B.TO:

34.41

Коэффициент PEG

WELL.TO:

0.00

BBD-B.TO:

0.88

Коэффициент P/S

WELL.TO:

0.79

BBD-B.TO:

3.36

Общая выручка (12 мес.)

WELL.TO:

CA$1.47B

BBD-B.TO:

CA$9.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

WELL.TO:

CA$545.21M

BBD-B.TO:

CA$1.88B

EBITDA (12 мес.)

WELL.TO:

CA$219.35M

BBD-B.TO:

CA$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WELL Health Technologies Corp.

Bombardier Inc

Часто сравнивают с WELL.TO:
WELL.TO с VHI.TOWELL.TO с BGFVWELL.TO с GWO.TOWELL.TO с CTSWELL.TO с USPHWELL.TO с PRU.TOWELL.TO с QQQ
Часто сравнивают с BBD-B.TO:
BBD-B.TO с BBD-A.TOBBD-B.TO с MAL.TOBBD-B.TO с ABX.TOBBD-B.TO с GOLDBBD-B.TO с URTHBBD-B.TO с BBD-PC.TOBBD-B.TO с RY

Доходность на риск

WELL.TO vs. BBD-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELL.TO
Ранг доходности на риск WELL.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BBD-B.TO
Ранг доходности на риск BBD-B.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBD-B.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBD-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELL.TO c BBD-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WELL Health Technologies Corp. (WELL.TO) и Bombardier Inc (BBD-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELL.TOBBD-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
4.51

-3.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
4.96

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.63

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

13.07

-12.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

36.16

-35.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELL.TO vs. BBD-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELL.TO на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа BBD-B.TO равного 4.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL.TO и BBD-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELL.TOBBD-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

4.51

-3.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

1.19

-1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.34

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.17

+0.01

Просадки

Сравнение просадок WELL.TO и BBD-B.TO

Максимальная просадка WELL.TO за все время составила -98.33%, примерно равная максимальной просадке BBD-B.TO в -98.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL.TO и BBD-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELL.TOBBD-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.33%

-98.64%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.43%

-17.67%

-21.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.86%

-39.54%

-10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.22%

-66.64%

-3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.51%

-94.84%

+23.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.29%

-37.55%

-7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.27%

-59.22%

+12.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.97%

6.38%

+18.59%

Волатильность

Сравнение волатильности WELL.TO и BBD-B.TO

WELL Health Technologies Corp. (WELL.TO) и Bombardier Inc (BBD-B.TO) имеют волатильность 12.09% и 12.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELL.TOBBD-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.09%

12.61%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.38%

39.16%

-10.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.55%

51.17%

-9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.64%

54.84%

-9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.63%

60.29%

+7.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL.TO и BBD-B.TO

Ни WELL.TO, ни BBD-B.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WELL.TO и BBD-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WELL Health Technologies Corp. и Bombardier Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
368.26M
1.57B
(WELL.TO) Общая выручка
(BBD-B.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WELL.TO и BBD-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WELL Health Technologies Corp. и Bombardier Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
37.4%
15.6%
Активы портфеля
WELL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WELL Health Technologies Corp. сообщила о валовой прибыли в 137.60M при выручке в 368.26M, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.

BBD-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о валовой прибыли в 245.90M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.

WELL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WELL Health Technologies Corp. сообщила об операционной прибыли в 19.76M при выручке в 368.26M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

BBD-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила об операционной прибыли в 175.08M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

WELL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WELL Health Technologies Corp. сообщила о чистой прибыли в -12.38M при выручке в 368.26M, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.

BBD-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о чистой прибыли в 52.13M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

WELL.TO and BBD-B.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELL.TO и BBD-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор