PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Nasdaq, Inc. (NDAQ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Nasdaq, Inc. (NDAQ)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US6311031081

CUSIP

631103108

Сектор

Financial Services

Отрасль

Financial Data & Stock Exchanges

Дата IPO

1 июл. 2002 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$45.79B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.66

Цена/прибыль

47.99

PEG коэффициент

4.22

Общая выручка (12 мес.)

$7.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.02B

EBITDA (12 мес.)

$2.14B

Годовой диапазон

$52.56 - $80.41

Целевая цена

$81.47

Процент коротких позиций

1.29%

Коэффициент коротких позиций

1.66

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NDAQ с QQQ NDAQ с MSCI NDAQ с IOO NDAQ с LMT NDAQ с TQQQ NDAQ с CSGP NDAQ с SPY NDAQ с CBOE NDAQ с ICE NDAQ с VOO
Популярные сравнения:
NDAQ с QQQ NDAQ с MSCI NDAQ с IOO NDAQ с LMT NDAQ с TQQQ NDAQ с CSGP NDAQ с SPY NDAQ с CBOE NDAQ с ICE NDAQ с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nasdaq, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
29.33%
11.19%
NDAQ (Nasdaq, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Nasdaq, Inc. показал доход в 39.41% с начала года и 50.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Nasdaq, Inc. составила 20.52%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.14%.

NDAQ

С начала года

39.41%

1 месяц

7.01%

6 месяцев

29.33%

1 год

50.30%

5 лет (среднегодовая)

19.91%

10 лет (среднегодовая)

20.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NDAQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.64%-2.72%12.69%-5.15%-1.37%2.50%12.31%6.50%1.63%1.25%39.41%
2023-1.89%-6.86%-2.10%1.28%-0.04%-9.55%1.28%3.94%-7.01%2.08%12.58%4.53%-3.66%
2022-14.67%-4.50%4.45%-11.69%-1.34%-1.37%18.59%-1.28%-4.48%9.81%9.99%-10.12%-11.19%
20211.91%2.23%6.99%9.55%3.66%5.32%6.22%4.85%-1.14%8.73%-3.16%3.62%60.13%
20208.74%-11.94%-6.97%15.50%8.02%1.27%9.91%2.37%-8.36%-1.40%5.79%4.11%25.99%
20197.93%4.01%-3.96%5.38%-1.69%6.63%0.21%3.60%-0.01%0.42%5.04%2.66%33.88%
20185.31%-0.20%7.26%2.44%4.01%-0.18%0.14%4.42%-9.67%1.06%5.32%-10.22%8.21%
20175.10%0.81%-1.89%-0.84%-1.77%6.24%4.03%1.36%3.43%-6.34%8.96%-2.47%16.76%
20166.58%2.08%5.28%-7.04%6.97%-1.54%9.42%0.64%-4.71%-5.29%0.19%5.21%17.49%
2015-4.92%10.00%1.86%-4.54%6.42%-5.21%4.55%0.31%4.68%8.55%1.26%-0.33%23.40%
2014-4.15%0.63%-3.46%-0.11%2.71%2.31%9.24%3.03%-2.07%1.98%3.81%7.14%22.21%
201313.33%11.79%2.43%-8.73%6.72%4.65%-1.19%-7.84%7.99%10.34%10.89%1.64%61.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NDAQ среди акций на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности NDAQ, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NDAQ, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.752.54
Коэффициент Сортино NDAQ, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.763.40
Коэффициент Омега NDAQ, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.491.47
Коэффициент Кальмара NDAQ, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.433.66
Коэффициент Мартина NDAQ, с текущим значением в 16.39, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.3916.28
NDAQ
^GSPC

Nasdaq, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75
2.54
NDAQ (Nasdaq, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nasdaq, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.92$0.86$0.78$0.70$0.65$0.62$0.57$0.49$0.40$0.30$0.19$0.17

Дивидендный доход

1.15%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%1.21%1.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nasdaq, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.70
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.86
2022$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.78
2021$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.70
2020$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.65
2019$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.62
2018$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.57
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.49
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.40
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.30
2014$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.19
2013$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.17

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.2%
У Nasdaq, Inc. дивидендная доходность составляет 1.15%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%33.8%
У Nasdaq, Inc. коэффициент выплат составляет 33.81%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Nasdaq, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.41%
NDAQ (Nasdaq, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Nasdaq, Inc. показал максимальную просадку в 68.48%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1529 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.48%27 дек. 2007 г.22920 нояб. 2008 г.152918 дек. 2014 г.1758
-66.13%12 июл. 2002 г.18516 апр. 2003 г.5086 мая 2005 г.693
-48.01%31 янв. 2006 г.9313 июн. 2006 г.3512 нояб. 2007 г.444
-38.31%5 февр. 2020 г.3323 мар. 2020 г.4729 мая 2020 г.80
-32.84%8 нояб. 2021 г.13318 мая 2022 г.55130 июл. 2024 г.684

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Nasdaq, Inc. составляет 5.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.29%
4.07%
NDAQ (Nasdaq, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nasdaq, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Nasdaq, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Financial Data & Stock Exchanges.

PE Ratio
20.040.060.080.048.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NDAQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у NDAQ значение P/E равно 48.0. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.014.04.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NDAQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у NDAQ значение PEG равно 4.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Nasdaq, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию