- ISIN
- US6311031081
- CUSIP
- 631103108
- Сектор
- Financial Services
- Дата IPO
- 1 июл. 2002 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $51.67B
- Enterprise Value
- $60.98B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.32
- Коэффициент P/E
- 27.50
- Коэффициент PEG
- 2.64
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.27B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.53B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.11B
- Годовой диапазон
- $76.55 - $101.79
- Целевая цена
- $115.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.90%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NDAQ
Nasdaq, Inc. (NDAQ) снизился на 5.3% с начала года. По цене $91 за акцию NDAQ торгуется на 10.2% ниже 52-недельного максимума в $102. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NDAQ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,643.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nasdaq, Inc. (NDAQ) показал доход в -5.30% с начала года и 4.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NDAQ составила 16.88%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.36%.
Nasdaq, Inc.
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- -8.09%
- С начала года
- -5.30%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 16.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность NDAQ по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2004 г. с доходностью +45.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -33.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NDAQ закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 22 апр. 2005 г. с доходностью +28.6%, в то время как худший день был 15 июл. 2002 г. с доходностью -15.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.25% | -9.61% | -2.76% | 8.27% | 0.66% | -14.50% | 15.91% | -5.30% | |||||
| 2025 | 6.51% | 0.53% | -8.05% | 0.46% | 9.62% | 7.37% | 7.60% | -1.54% | -6.38% | -3.35% | 6.35% | 7.15% | 27.19% |
| 2024 | -0.64% | -2.72% | 12.69% | -5.15% | -1.37% | 2.50% | 12.31% | 6.50% | 1.63% | 1.25% | 12.27% | -6.57% | 34.85% |
| 2023 | -1.89% | -6.86% | -2.10% | 1.28% | -0.04% | -9.55% | 1.28% | 3.94% | -7.01% | 2.08% | 12.58% | 4.53% | -3.66% |
| 2022 | -14.67% | -4.50% | 4.45% | -11.69% | -1.34% | -1.37% | 18.59% | -1.28% | -4.48% | 9.81% | 9.99% | -10.12% | -11.19% |
| 2021 | 1.91% | 2.23% | 6.99% | 9.55% | 3.66% | 5.32% | 6.22% | 4.85% | -1.14% | 8.73% | -3.16% | 3.62% | 60.13% |
Метрики бенчмарка
Nasdaq, Inc. has an annualized alpha of 9.20%, beta of 1.08, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2002.
- This stock captured 121.66% of S&P 500 Index gains but only 98.36% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.20%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 121.66%
- Участие в снижении
- 98.36%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NDAQ имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nasdaq, Inc. (NDAQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDAQ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.31 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 2.35 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 10.19 | -9.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nasdaq, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.12 | $1.05 | $0.94 | $0.86 | $0.78 | $0.70 | $0.65 | $0.62 | $0.57 | $0.49 | $0.40 | $0.30 |
Дивидендный доход | 1.23% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nasdaq, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.58 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.94 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.86 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.70 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Nasdaq, Inc. дивидендная доходность составляет 1.23%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Nasdaq, Inc. коэффициент выплат составляет 31.42%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Nasdaq, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nasdaq, Inc. показал максимальную просадку в 68.48%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1529 торговых сессий.
Текущая просадка Nasdaq, Inc. составляет 8.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-68.48%нояб. 2008 г. | 10mo 29d | 6y 29d | 6y 11moдек. 2007 г. - дек. 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-66.13%апр. 2003 г. | 9mo 8d | 2y 21d | 2y 9moиюль 2002 г. - май 2005 г. | — |
-48.01%июнь 2006 г. | 4mo 13d | 1y 4mo | 1y 9moянв. 2006 г. - нояб. 2007 г. | — |
-38.31%март 2020 г. | 1mo 17d | 2mo 7d | 3mo 24dфевр. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-32.84%май 2022 г. | 6mo 11d | 2y 2mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| NDAQ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -56.78% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -9.10% | -14.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -18.90% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -25.43% | -7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | -33.92% | -4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -0.49% | -8.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.78% | -10.70% | -13.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.61% | 2.09% | +8.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nasdaq, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Nasdaq, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Financial Data & Stock Exchanges. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NDAQ в сравнении с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у NDAQ коэффициент P/E составляет 27.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NDAQ по сравнению с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у NDAQ коэффициент PEG составляет 2.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NDAQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у NDAQ коэффициент P/S составляет 6.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NDAQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у NDAQ коэффициент P/B составляет 4.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NDAQ
Добавьте Nasdaq, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NDAQ