Сравнение WELL.TO с USPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WELL Health Technologies Corp. (WELL.TO) и U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WELL.TO или USPH.
Основные характеристики
| WELL.TO | USPH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.29% | -10.17% |
| Дох-ть за 1 год | 11.68% | -1.29% |
| Дох-ть за 3 года | -13.40% | -7.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.08% | -5.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 56.84% | 9.15% |
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | -0.02 |
| Коэф-т Сортино | 0.64 | 0.17 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 0.16 | -0.01 |
| Коэф-т Мартина | 0.91 | -0.03 |
| Индекс Язвы | 10.93% | 14.96% |
| Дневная вол-ть | 42.28% | 27.97% |
| Макс. просадка | -98.33% | -67.21% |
| Текущая просадка | -52.33% | -39.88% |
Фундаментальные показатели
| WELL.TO | USPH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$1.10B | $1.25B |
| EPS | CA$0.57 | $1.01 |
| Цена/прибыль | 7.72 | 81.98 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$705.96M | $477.67M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$276.58M | $89.07M |
| EBITDA (12 мес.) | CA$82.21M | $63.27M |
Корреляция
Корреляция между WELL.TO и USPH составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WELL.TO и USPH
С начала года, WELL.TO показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у USPH с доходностью -10.17%. За последние 10 лет акции WELL.TO превзошли акции USPH по среднегодовой доходности: 56.84% против 9.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WELL.TO c USPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WELL Health Technologies Corp. (WELL.TO) и U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL.TO и USPH
WELL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL.TO WELL Health Technologies Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPH U.S. Physical Therapy, Inc. | 2.12% | 1.85% | 2.02% | 1.53% | 0.27% | 1.00% | 0.90% | 1.11% | 0.97% | 1.12% | 1.14% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок WELL.TO и USPH
Максимальная просадка WELL.TO за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки USPH в -67.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL.TO и USPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WELL.TO и USPH
WELL Health Technologies Corp. (WELL.TO) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что WELL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL.TO и USPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WELL Health Technologies Corp. и U.S. Physical Therapy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности