PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELL.TO с USPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WELL.TO с USPH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELL.TO (WELL Health Technologies Corp.) and USPH (U.S. Physical Therapy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, WELL.TO returned 42.14%/yr vs 2.73%/yr for USPH. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WELL.TO и USPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в WELL Health Technologies Corp. (WELL.TO) и U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WELL.TO торгуется в CAD, в то время как USPH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USPH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WELL.TO показывает доходность 26.57%, что значительно выше, чем у USPH с доходностью -18.74%. За последние 10 лет акции WELL.TO превзошли акции USPH по среднегодовой доходности: 42.14% против 2.73% соответственно.

WELL.TO

1 день
4.55%
1 месяц
16.36%
С начала года
26.57%
6 месяцев
26.57%
1 год
27.53%
3 года*
-0.84%
5 лет*
-6.77%
10 лет*
42.14%

USPH

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.41%
С начала года
-18.74%
6 месяцев
-18.24%
1 год
-13.86%
3 года*
-13.88%
5 лет*
-8.11%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELL.TO и USPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WELL.TO
WELL Health Technologies Corp.		26.57%-41.84%78.18%35.56%-42.16%-39.01%416.03%246.67%2.27%203.45%
USPH
U.S. Physical Therapy, Inc.		-18.74%-14.01%5.37%14.41%-7.52%-20.21%3.74%7.27%55.22%-2.50%

Correlation

The correlation between WELL.TO and USPH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2012 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WELL.TO:

CA$1.29B

USPH:

$936.87M

EPS

WELL.TO:

CA$0.12

USPH:

$0.69

Коэффициент P/E

WELL.TO:

43.30

USPH:

88.92

Коэффициент P/S

WELL.TO:

0.79

USPH:

1.35

Коэффициент P/B

WELL.TO:

1.48

USPH:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

WELL.TO:

CA$1.47B

USPH:

$695.26M

Валовая прибыль (12 мес.)

WELL.TO:

CA$545.21M

USPH:

$153.11M

EBITDA (12 мес.)

WELL.TO:

CA$219.35M

USPH:

$94.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WELL Health Technologies Corp.

U.S. Physical Therapy, Inc.

Часто сравнивают с WELL.TO:
WELL.TO с VHI.TOWELL.TO с BGFVWELL.TO с GWO.TOWELL.TO с CTSWELL.TO с PRU.TOWELL.TO с QQQWELL.TO с BBD-B.TO
Часто сравнивают с USPH:
USPH с THCUSPH с MDMG.MEUSPH с COSTUSPH с FXAIX

Доходность на риск

WELL.TO vs. USPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELL.TO
Ранг доходности на риск WELL.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
USPH
Ранг доходности на риск USPH: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPH: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPH: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPH: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPH: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELL.TO c USPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WELL Health Technologies Corp. (WELL.TO) и U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELL.TOUSPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
-0.34

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
-0.21

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.97

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.37

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

-0.89

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELL.TO vs. USPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELL.TO на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа USPH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL.TO и USPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELL.TOUSPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

-0.34

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.23

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.07

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.32

-0.14

Просадки

Сравнение просадок WELL.TO и USPH

Максимальная просадка WELL.TO за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки USPH в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL.TO и USPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELL.TOUSPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.33%

-63.88%

-34.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.43%

-37.39%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.86%

-47.32%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.22%

-48.00%

-22.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.51%

-63.88%

-7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.29%

-50.49%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.27%

-17.15%

-29.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.97%

15.68%

+9.29%

Волатильность

Сравнение волатильности WELL.TO и USPH

Текущая волатильность для WELL Health Technologies Corp. (WELL.TO) составляет 12.09%, в то время как у U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) волатильность равна 25.68%. Это указывает на то, что WELL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELL.TOUSPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.09%

25.68%

-13.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.38%

31.17%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.55%

40.85%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.64%

36.11%

+9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.63%

38.70%

+28.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL.TO и USPH

WELL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USPH
U.S. Physical Therapy, Inc.		2.95%2.31%1.98%1.85%2.02%1.53%0.27%1.00%0.90%1.11%0.97%1.12%
WELL.TO
WELL Health Technologies Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WELL.TO и USPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WELL Health Technologies Corp. и U.S. Physical Therapy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
368.26M
164.33M
(WELL.TO) Общая выручка
(USPH) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WELL.TO значения в CAD, USPH значения в USD

Сравнение рентабельности WELL.TO и USPH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WELL Health Technologies Corp. и U.S. Physical Therapy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
37.4%
19.9%
Активы портфеля
WELL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WELL Health Technologies Corp. сообщила о валовой прибыли в 137.60M при выручке в 368.26M, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.

USPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Physical Therapy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.75M при выручке в 164.33M, что соответствует валовой рентабельности в 19.9%.

WELL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WELL Health Technologies Corp. сообщила об операционной прибыли в 19.76M при выручке в 368.26M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

USPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Physical Therapy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.48M при выручке в 164.33M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

WELL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WELL Health Technologies Corp. сообщила о чистой прибыли в -12.38M при выручке в 368.26M, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.

USPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Physical Therapy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.04M при выручке в 164.33M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

WELL.TO and USPH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELL.TO и USPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор