Сравнение WEEL с COSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW).
WEEL и COSW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEL - это активно управляемый фонд от Peerless ETFs. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. COSW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности WEEL и COSW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEEL и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 0.46% | 2.42% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.85% | -10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, WEEL показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 17.85%.
WEEL
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEEL и COSW
И WEEL, и COSW имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
WEEL vs. COSW — Ранг доходности на риск
WEEL
COSW
Сравнение WEEL c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEL | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEL | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.50 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между WEEL и COSW составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEL и COSW
Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности COSW в 12.19%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 13.05% | 12.72% | 6.88% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.19% | 4.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WEEL и COSW
Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что больше максимальной просадки COSW в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и COSW.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEEL | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -12.17% | -5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -2.74% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -4.04% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEL и COSW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEEL | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 25.26% | -9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 25.26% | -12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 25.26% | -12.01% |