PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEK с MAGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEEK с MAGY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY).

WEEK и MAGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEK - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. MAGY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности WEEK и MAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEK и MAGY

2026 (YTD)2025
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		0.87%2.82%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-9.17%26.79%

Доходность по периодам

С начала года, WEEK показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -9.17%.

WEEK

1 день
0.04%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.87%
1 год
3.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGY

1 день
0.52%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
-7.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Weekly T-Bill ETF

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Часто сравнивают с WEEK:
WEEK с SGOVWEEK с HIGHWEEK с SPYWEEK с VTIWEEK с BOXXWEEK с VxusWEEK с TBLL
Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCI

Сравнение комиссий WEEK и MAGY

WEEK берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.

MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF

Доходность на риск

WEEK vs. MAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEK
Ранг доходности на риск WEEK: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEK: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEK: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEK: 100100
Ранг коэф-та Мартина
MAGY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEK c MAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEKMAGYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

9.54

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

19.73

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.76

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

30.68

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

269.70

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEK vs. MAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEKMAGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.81

1.10

+8.71

Корреляция

Корреляция между WEEK и MAGY составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEK и MAGY

Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности MAGY в 36.95%

TTM2025
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		3.83%3.27%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		36.95%23.38%

Просадки

Сравнение просадок WEEK и MAGY

Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и MAGY.

Загрузка...

Показатели просадок

WEEKMAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.13%

-14.29%

+14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.14%

+11.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-2.24%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WEEK и MAGY

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEEKMAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42%

14.84%

-14.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

14.84%

-14.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.41%

14.84%

-14.43%