Сравнение WEED с DRAM
WEED (Roundhill Cannabis ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - WEED is a Cannabis fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. WEED charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности WEED и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WEED
- 1 день
- 7.94%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 32.27%
- 1 год
- 119.81%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 41.93%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEED и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WEED Roundhill Cannabis ETF | 34.34% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 136.67% |
Correlation
The correlation between WEED and DRAM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г. | 0.33 |
Сравнение распределения секторов WEED и DRAM
Секторы
WEED
DRAM
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
WEED
DRAM
-
Потребительский защитный сектор
WEED
DRAM
-
Недвижимость
WEED
DRAM
-
Технологии
WEED
DRAM
Сырьевые материалы
WEED
-
DRAM
-
Коммуникационные услуги
WEED
-
DRAM
-
Потребительский циклический сектор
WEED
-
DRAM
-
Энергетика
WEED
-
DRAM
-
Финансовые услуги
WEED
-
DRAM
-
Промышленность
WEED
-
DRAM
-
Коммунальные услуги
WEED
-
DRAM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEED vs. DRAM — Ранг доходности на риск
WEED
DRAM
Сравнение WEED c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Cannabis ETF (WEED) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEED | DRAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEED | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 207.21 | -207.52 |
Просадки
Сравнение просадок WEED и DRAM
Максимальная просадка WEED за все время составила -88.07%, что больше максимальной просадки DRAM в -10.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEED и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEED | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.07% | -10.46% | -77.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.26% | -5.75% | -64.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.74% | -1.74% | -61.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WEED и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEED | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.86% | 75.61% | +37.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.67% | 75.61% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.67% | 75.61% | +7.06% |
Сравнение комиссий WEED и DRAM
WEED берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEED и DRAM
Ни WEED, ни DRAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WEED and DRAM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WEED is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEED is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.
WEED and DRAM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WEED is categorized as Cannabis, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.40% for WEED and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для WEED и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор